SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.64 | Günlük Aralık | 100.65 – 100.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 100.27 – 100.74 | Hacim | 14.07M |
| Ort. Hacim | 19.96M | AUM | $105.26B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 3.74% |
| NAV | 100.64 | Prim/İskonto | +0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 26, 2020 | Varlıklar | 24 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NYSE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E718 | ISIN | US46436E7186 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index is specifically constructed from short-dated United States Treasury securities, all of which possess a remaining maturity period of three months or less.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | 0.00% | +0.05% | +0.27% | -0.01% | +0.02% | +0.12% | — | +0.10% |
| Toplam getiri | +0.31% | +0.90% | +1.83% | +2.36% | +3.82% | +4.43% | +3.55% | — | +2.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/20/2026 | — | 10.18% | 108.08M | $10.75B |
| 2 | TREASURY BILL 09/22/2026 | — | 8.59% | 90.90M | $9.06B |
| 3 | TREASURY BILL 10/13/2026 | — | 8.51% | 90.22M | $8.98B |
| 4 | TREASURY BILL 09/29/2026 | — | 6.82% | 72.23M | $7.20B |
| 5 | TREASURY BILL 09/01/2026 | — | 6.65% | 70.25M | $7.02B |
| 6 | TREASURY BILL 09/15/2026 | — | 6.04% | 63.90M | $6.38B |
| 7 | TREASURY BILL 10/29/2026 | — | 5.18% | 55.08M | $5.47B |
| 8 | TREASURY BILL 10/01/2026 | — | 5.01% | 53.04M | $5.29B |
| 9 | TREASURY BILL 10/06/2026 | — | 4.71% | 49.97M | $4.98B |
| 10 | TREASURY BILL 11/19/2026 | — | 4.41% | 46.90M | $4.65B |
| 11 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 4.35% | 46.00M | $4.59B |
| 12 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 4.17% | 44.30M | $4.40B |
| 13 | TREASURY BILL 10/15/2026 | — | 4.13% | 43.85M | $4.36B |
| 14 | TREASURY BILL 09/17/2026 | — | 3.80% | 40.24M | $4.02B |
| 15 | TREASURY BILL 08/27/2026 | — | 3.69% | 38.92M | $3.89B |
| 16 | TREASURY BILL 11/27/2026 | — | 3.67% | 39.09M | $3.87B |
| 17 | TREASURY BILL 09/03/2026 | — | 3.52% | 37.19M | $3.72B |
| 18 | TREASURY BILL 10/22/2026 | — | 3.00% | 31.88M | $3.17B |
| 19 | TREASURY BILL 11/12/2026 | — | 2.34% | 24.86M | $2.47B |
| 20 | TREASURY BILL 09/24/2026 | — | 1.78% | 18.87M | $1.88B |
| 21 | TREASURY BILL 09/08/2026 | — | 1.50% | 15.83M | $1.58B |
| 22 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 1.00% | 10.62M | $1.06B |
| 23 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 625.36M | $625.4M |
| 24 | USD CASH | — | -3.64% | -38.47M | -$3.85B |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.74% | Ödenen (son 12 ay) | $3.7647 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3068 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.09% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3068 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2958 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2927 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2724 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3092 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3231 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3129 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3476 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3466 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3601 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.19% / 0.33% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.657 / 2.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.01% / -0.40% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.542 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.07M | Ortalama hacim | 19.96M |
| AUM | $105.26B | Prim/İskonto | +0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $287.1M | +0.27% | $104.97B → $105.26B |
| 1 Hafta | $1.99B | +1.93% | $103.21B → $105.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SGOV
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.