SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Котировка на Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.59 | Дневной диапазон | 100.60 – 100.61 |
| Диапазон за 52 недели | 100.27 – 100.73 | Объём торгов | 19.25M |
| Средний объём | 20.91M | AUM | $116.03B (Oct 20, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.64% |
| NAV | 100.58 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | May 26, 2020 | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NYSE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E718 | ISIN | US46436E7186 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index is specifically constructed from short-dated United States Treasury securities, all of which possess a remaining maturity period of three months or less.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 20, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | 0.00% | +0.02% | +0.21% | +0.02% | +0.01% | +0.11% | — | +0.09% |
| Совокупная доходность | +0.30% | +0.61% | +1.52% | +2.60% | +3.41% | +4.39% | +3.76% | — | +2.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 18, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/20/2026 | — | 10.22% | 118.59M | $11.85B |
| 2 | TREASURY BILL 12/08/2026 | — | 8.53% | 99.48M | $9.89B |
| 3 | TREASURY BILL 12/15/2026 | — | 8.22% | 95.94M | $9.53B |
| 4 | TREASURY BILL 11/17/2026 | — | 7.63% | 88.81M | $8.85B |
| 5 | TREASURY BILL 10/27/2026 | — | 6.85% | 79.59M | $7.95B |
| 6 | TREASURY BILL 11/24/2026 | — | 6.80% | 79.25M | $7.89B |
| 7 | TREASURY BILL 11/10/2026 | — | 6.00% | 69.82M | $6.96B |
| 8 | TREASURY BILL 10/29/2026 | — | 5.22% | 60.60M | $6.05B |
| 9 | TREASURY BILL 11/19/2026 | — | 4.43% | 51.59M | $5.14B |
| 10 | TREASURY BILL 12/01/2026 | — | 4.38% | 51.05M | $5.08B |
| 11 | TREASURY BILL 12/10/2026 | — | 4.36% | 50.88M | $5.06B |
| 12 | TREASURY BILL 12/31/2026 | — | 4.27% | 49.92M | $4.95B |
| 13 | TREASURY BILL 01/14/2027 | — | 4.21% | 49.31M | $4.88B |
| 14 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 4.19% | 48.73M | $4.86B |
| 15 | TREASURY BILL 12/17/2026 | — | 3.89% | 45.48M | $4.52B |
| 16 | TREASURY BILL 11/27/2026 | — | 3.69% | 42.98M | $4.28B |
| 17 | TREASURY BILL 12/03/2026 | — | 3.22% | 37.59M | $3.74B |
| 18 | TREASURY BILL 11/12/2026 | — | 3.19% | 37.11M | $3.70B |
| 19 | TREASURY BILL 10/22/2026 | — | 3.02% | 35.06M | $3.50B |
| 20 | TREASURY BILL 12/24/2026 | — | 2.85% | 33.28M | $3.30B |
| 21 | TREASURY BILL 11/03/2026 | — | 1.47% | 17.08M | $1.70B |
| 22 | TREASURY BILL 01/07/2027 | — | 1.05% | 12.25M | $1.21B |
| 23 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.57% | 657.40M | $657.4M |
| 24 | USD CASH | — | -8.25% | -95.72M | -$9.57B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6655 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3005 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.97% / +150.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3005 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3071 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3068 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2958 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2927 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2724 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3092 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3231 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3129 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3476 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.34% / 0.28% | Шарп 1Л / 3Л | -1.89 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.28% / -0.28% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.141 |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.25M | Средний объём | 20.91M |
| AUM | $116.03B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $116.03B → $116.03B |
| 1 месяц | $5.58B | +5.05% | $110.45B → $116.03B |
| 1 неделя | $903.9M | +0.79% | $115.04B → $116.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SGOV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.