SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 103.90 | Tagesspanne | 101.51 – 103.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 55.11 – 115.78 | Volumen | 25.53K |
| Durchschn. Volumen | 61.43K | AUM | $386.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 6.93% |
| NAV | 103.18 | Aufgeld/Abschlag | -1.44% indikativ |
| Auflegung | Mar 30, 2015 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Sprott | Börse | AMEX |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85210B201 | ISIN | US85210B2016 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Sprott Funds Trust - Sprott Junior Gold Miners ETF is an exchange traded fund launched and managed by Sprott Asset Management USA Inc. The fund is co-managed by ALPS Advisors, Inc. The fund invests in public equity markets of global developed region. It invests in stocks of companies operating across materials, metals and mining, gold sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to benchmark performance of its portfolio against the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Total Return Index,MSCI All Country World Index and the S&P 500 Total Return Index. Sprott Funds Trust - Sprott Junior Gold Miners ETF was formed on March 31, 2015 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +32.86% | +18.45% | -8.48% | +20.87% | +82.04% | +54.47% | +19.73% | +9.24% | +13.60% |
| Gesamtrendite | +32.86% | +18.45% | -8.48% | +20.87% | +97.49% | +64.11% | +25.35% | +12.30% | +16.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 31 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc. | CG.TO | 5.81% | 923.09K | $21.9M |
| 2 | Vault Minerals Ltd. | VAU.AX | 5.77% | 4.48M | $21.8M |
| 3 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 5.15% | 764.49K | $19.4M |
| 4 | Aris Mining Corp. | ARIS.TO | 4.82% | 870.83K | $18.2M |
| 5 | Fortuna Mining Corp. | FVI.TO | 4.78% | 1.49M | $18.0M |
| 6 | Turk Altin Isletmeleri AS | TRALT.IS | 4.17% | 13.87M | $15.7M |
| 7 | Endeavour Silver Corp. | EDR.TO | 3.80% | 1.35M | $14.3M |
| 8 | Kingsgate Consolidated Ltd. | KCN.AX | 3.72% | 3.67M | $14.0M |
| 9 | Seabridge Gold Inc. | SA | 3.71% | 464.42K | $14.0M |
| 10 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 3.69% | 12.03M | $13.9M |
| 11 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | SXGC.TO | 3.58% | 1.53M | $13.5M |
| 12 | Perpetua Resources Corp. | PPTA.TO | 3.53% | 518.95K | $13.3M |
| 13 | West African Resources Ltd. | WAF.AX | 3.49% | 4.85M | $13.2M |
| 14 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 3.41% | 2.55M | $12.9M |
| 15 | Allied Gold Corp. | AAUC.TO | 3.30% | 529.11K | $12.4M |
| 16 | Alkane Resources Ltd. | ALK.AX | 3.19% | 9.36M | $12.0M |
| 17 | Bellevue Gold Ltd. | BGL.AX | 3.03% | 9.60M | $11.4M |
| 18 | Snowline Gold Corp. | SGD.TO | 2.83% | 803.62K | $10.7M |
| 19 | Predictive Discovery Ltd. | PDI.AX | 2.83% | 16.70M | $10.7M |
| 20 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.81% | 5.86M | $10.6M |
| 21 | Catalyst Metals Ltd. | CYL.AX | 2.81% | 2.17M | $10.6M |
| 22 | Tongguan Gold Group Ltd. | 0340.HK | 2.72% | 24.06M | $10.3M |
| 23 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | ASM.TO | 2.70% | 1.38M | $10.2M |
| 24 | Resolute Mining Ltd. | RSG.AX | 2.69% | 10.57M | $10.2M |
| 25 | DRDGOLD Ltd. | DRD.JO | 2.67% | 3.32M | $10.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.0440 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $7.0440 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | +223.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +114.98% / +48.70% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $7.0440 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $2.1800 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.3379 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.7090 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.9000 |
| Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.9690 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.2200 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0470 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 29, 2016 | $0.5620 |
| Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 54.33% / 43.20% | Sharpe 1J / 3J | 2.32 / 1.78 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -37.98% / -37.98% | Sortino 1J | 3.25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.931 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.428 |
| Abwärtsabweichung 1J | 38.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.53K | Durchschnittliches Volumen | 61.43K |
| AUM | $386.9M | Aufgeld/Abschlag | -1.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.5M | +0.90% | $383.5M → $386.9M |
| 1 Woche | $40.5M | +11.98% | $337.7M → $386.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SGDJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.