SFYX SoFi Next 500 ETF
报价截至 Feb 18, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 17.07 | 当日价格区间 | 17.11 – 17.33 |
| 52周区间 | 11.57 – 17.91 | 成交量 | 21.42K |
| 平均成交量 | 11.69K | AUM | $25.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.06% | 收益率（TTM） | 0.67% |
| NAV | 15.97 | 溢价/折价 | +7.51% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 11, 2019 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | SoFi | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 886364306 | ISIN | US8863643065 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the 500 smallest of the 1,000 largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.84% | +6.25% | +8.60% | +5.66% | +18.33% | +12.14% | +5.26% | — | +8.11% |
| 总回报 | +1.84% | +7.04% | +9.36% | +5.66% | +20.15% | +13.78% | +6.71% | — | +9.56% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Mar 02, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.06% | 每10,000美元投资的年化费用 | $6.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jan 06, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 491 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1.68% | 1.99K | $450.5K |
| 2 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.49% | 5.11K | $399.1K |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.26% | 7.02K | $339.1K |
| 4 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.23% | 1.62K | $330.3K |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.05% | 272 | $280.8K |
| 6 | Reddit Inc | RDDT | 1.05% | 1.15K | $280.7K |
| 7 | Alcoa Corp | AA | 0.99% | 4.32K | $265.5K |
| 8 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 0.99% | 9.07K | $265.5K |
| 9 | Coherent Corp | COHR | 0.99% | 1.42K | $264.8K |
| 10 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.96% | 1.54K | $258.2K |
| 11 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.87% | 3.63K | $232.5K |
| 12 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.77% | 2.68K | $206.1K |
| 13 | AGNC Investment Corp | AGNCZ | 0.75% | 18.29K | $202.4K |
| 14 | Bloom Energy Corp | BE | 0.73% | 1.89K | $196.7K |
| 15 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 0.73% | 2.41K | $195.1K |
| 16 | Insmed Inc | INSM | 0.65% | 1.00K | $175.2K |
| 17 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 0.60% | 10.18K | $161.6K |
| 18 | BXP Inc | BXP | 0.59% | 2.37K | $158.7K |
| 19 | Globus Medical Inc | GMED | 0.59% | 1.74K | $157.1K |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 0.59% | 680 | $157.0K |
| 21 | QXO Inc | QXO | 0.56% | 6.47K | $150.8K |
| 22 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.55% | 600 | $146.8K |
| 23 | Cadence Bank | CADE | 0.54% | 3.28K | $145.0K |
| 24 | Penumbra Inc | PEN | 0.52% | 444 | $139.9K |
| 25 | Dutch Bros Inc | BROS | 0.52% | 2.32K | $139.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.67% | 已派发（过去12个月） | $0.1155 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.1155 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | -46.87% | 3年/5年增长率（年化） | -15.62% / -5.72% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1155 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1183 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0990 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0940 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0992 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0930 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0800 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.0670 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0880 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0550 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.09 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 21.42K | 平均成交量 | 11.69K |
| AUM | $25.8M | 溢价/折价 | +7.51% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。