SFYX SoFi Next 500 ETF
Quotazione aggiornata al Feb 18, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.07 | Day Range | 17.11 – 17.33 |
| 52-Week Range | 11.57 – 17.91 | Volume | 21.42K |
| Avg Volume | 11.69K | AUM | $25.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Rendimento (TTM) | 0.67% |
| NAV | 15.97 | Premio/Sconto | +7.51% indicativo |
| Inception | Apr 11, 2019 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | SoFi | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 886364306 | ISIN | US8863643065 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the 500 smallest of the 1,000 largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.84% | +6.25% | +8.60% | +5.66% | +18.33% | +12.14% | +5.26% | — | +8.11% |
| Rendimento totale | +1.84% | +7.04% | +9.36% | +5.66% | +20.15% | +13.78% | +6.71% | — | +9.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 02, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $6.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 06, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 491 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1.68% | 1.99K | $450.5K |
| 2 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.49% | 5.11K | $399.1K |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.26% | 7.02K | $339.1K |
| 4 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.23% | 1.62K | $330.3K |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.05% | 272 | $280.8K |
| 6 | Reddit Inc | RDDT | 1.05% | 1.15K | $280.7K |
| 7 | Alcoa Corp | AA | 0.99% | 4.32K | $265.5K |
| 8 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 0.99% | 9.07K | $265.5K |
| 9 | Coherent Corp | COHR | 0.99% | 1.42K | $264.8K |
| 10 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.96% | 1.54K | $258.2K |
| 11 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.87% | 3.63K | $232.5K |
| 12 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.77% | 2.68K | $206.1K |
| 13 | AGNC Investment Corp | AGNCZ | 0.75% | 18.29K | $202.4K |
| 14 | Bloom Energy Corp | BE | 0.73% | 1.89K | $196.7K |
| 15 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 0.73% | 2.41K | $195.1K |
| 16 | Insmed Inc | INSM | 0.65% | 1.00K | $175.2K |
| 17 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 0.60% | 10.18K | $161.6K |
| 18 | BXP Inc | BXP | 0.59% | 2.37K | $158.7K |
| 19 | Globus Medical Inc | GMED | 0.59% | 1.74K | $157.1K |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 0.59% | 680 | $157.0K |
| 21 | QXO Inc | QXO | 0.56% | 6.47K | $150.8K |
| 22 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.55% | 600 | $146.8K |
| 23 | Cadence Bank | CADE | 0.54% | 3.28K | $145.0K |
| 24 | Penumbra Inc | PEN | 0.52% | 444 | $139.9K |
| 25 | Dutch Bros Inc | BROS | 0.52% | 2.32K | $139.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1155 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1155 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | -46.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.62% / -5.72% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1155 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1183 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0990 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0940 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0992 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0930 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0800 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.0670 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0880 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0550 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.09 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.42K | Average volume | 11.69K |
| AUM | $25.8M | Premio/Sconto | +7.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SFYX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.