SFYX SoFi Next 500 ETF
Kuotasi per Feb 18, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.07 | Rentang Harian | 17.11 – 17.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.57 – 17.91 | Volume | 21.42K |
| Volume Rata-Rata | 11.69K | AUM | $25.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 15.97 | Premium/Diskon | +7.51% indikatif |
| Inception | Apr 11, 2019 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | SoFi | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364306 | ISIN | US8863643065 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the 500 smallest of the 1,000 largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.84% | +6.25% | +8.60% | +5.66% | +18.33% | +12.14% | +5.26% | — | +8.11% |
| Total return | +1.84% | +7.04% | +9.36% | +5.66% | +20.15% | +13.78% | +6.71% | — | +9.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 02, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 06, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 491 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1.68% | 1.99K | $450.5K |
| 2 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.49% | 5.11K | $399.1K |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.26% | 7.02K | $339.1K |
| 4 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.23% | 1.62K | $330.3K |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.05% | 272 | $280.8K |
| 6 | Reddit Inc | RDDT | 1.05% | 1.15K | $280.7K |
| 7 | Alcoa Corp | AA | 0.99% | 4.32K | $265.5K |
| 8 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 0.99% | 9.07K | $265.5K |
| 9 | Coherent Corp | COHR | 0.99% | 1.42K | $264.8K |
| 10 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.96% | 1.54K | $258.2K |
| 11 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.87% | 3.63K | $232.5K |
| 12 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.77% | 2.68K | $206.1K |
| 13 | AGNC Investment Corp | AGNCZ | 0.75% | 18.29K | $202.4K |
| 14 | Bloom Energy Corp | BE | 0.73% | 1.89K | $196.7K |
| 15 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 0.73% | 2.41K | $195.1K |
| 16 | Insmed Inc | INSM | 0.65% | 1.00K | $175.2K |
| 17 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 0.60% | 10.18K | $161.6K |
| 18 | BXP Inc | BXP | 0.59% | 2.37K | $158.7K |
| 19 | Globus Medical Inc | GMED | 0.59% | 1.74K | $157.1K |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 0.59% | 680 | $157.0K |
| 21 | QXO Inc | QXO | 0.56% | 6.47K | $150.8K |
| 22 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.55% | 600 | $146.8K |
| 23 | Cadence Bank | CADE | 0.54% | 3.28K | $145.0K |
| 24 | Penumbra Inc | PEN | 0.52% | 444 | $139.9K |
| 25 | Dutch Bros Inc | BROS | 0.52% | 2.32K | $139.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1155 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1155 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -46.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -15.62% / -5.72% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1155 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1183 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0990 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0940 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0992 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0930 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0800 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.0670 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0880 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0550 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.09 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.42K | Volume rata-rata | 11.69K |
| AUM | $25.8M | Premium/Diskon | +7.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SFYX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.