SFYX SoFi Next 500 ETF
Kurs vom Feb 18, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.07 | Tagesspanne | 17.11 – 17.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.57 – 17.91 | Volumen | 21.42K |
| Durchschn. Volumen | 11.69K | AUM | $25.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 0.67% |
| NAV | 15.97 | Aufgeld/Abschlag | +7.51% indikativ |
| Auflegung | Apr 11, 2019 | Positionen | — |
| Anbieter | SoFi | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364306 | ISIN | US8863643065 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of the 500 smallest of the 1,000 largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.84% | +6.25% | +8.60% | +5.66% | +18.33% | +12.14% | +5.26% | — | +8.11% |
| Gesamtrendite | +1.84% | +7.04% | +9.36% | +5.66% | +20.15% | +13.78% | +6.71% | — | +9.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 02, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 06, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 491 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 1.68% | 1.99K | $450.5K |
| 2 | Rocket Lab Corp | RKLB | 1.49% | 5.11K | $399.1K |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.26% | 7.02K | $339.1K |
| 4 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.23% | 1.62K | $330.3K |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.05% | 272 | $280.8K |
| 6 | Reddit Inc | RDDT | 1.05% | 1.15K | $280.7K |
| 7 | Alcoa Corp | AA | 0.99% | 4.32K | $265.5K |
| 8 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 0.99% | 9.07K | $265.5K |
| 9 | Coherent Corp | COHR | 0.99% | 1.42K | $264.8K |
| 10 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.96% | 1.54K | $258.2K |
| 11 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.87% | 3.63K | $232.5K |
| 12 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.77% | 2.68K | $206.1K |
| 13 | AGNC Investment Corp | AGNCZ | 0.75% | 18.29K | $202.4K |
| 14 | Bloom Energy Corp | BE | 0.73% | 1.89K | $196.7K |
| 15 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 0.73% | 2.41K | $195.1K |
| 16 | Insmed Inc | INSM | 0.65% | 1.00K | $175.2K |
| 17 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 0.60% | 10.18K | $161.6K |
| 18 | BXP Inc | BXP | 0.59% | 2.37K | $158.7K |
| 19 | Globus Medical Inc | GMED | 0.59% | 1.74K | $157.1K |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 0.59% | 680 | $157.0K |
| 21 | QXO Inc | QXO | 0.56% | 6.47K | $150.8K |
| 22 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.55% | 600 | $146.8K |
| 23 | Cadence Bank | CADE | 0.54% | 3.28K | $145.0K |
| 24 | Penumbra Inc | PEN | 0.52% | 444 | $139.9K |
| 25 | Dutch Bros Inc | BROS | 0.52% | 2.32K | $139.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1155 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1155 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | -46.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -15.62% / -5.72% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1155 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1183 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0990 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0820 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0940 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0992 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0930 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0800 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.0670 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0880 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.42K | Durchschnittliches Volumen | 11.69K |
| AUM | $25.8M | Aufgeld/Abschlag | +7.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SFYX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.