SFY SoFi Select 500 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 151.39 | Дневной диапазон | 150.95 – 151.44 |
| Диапазон за 52 недели | 120.23 – 155.39 | Объём торгов | 7.99K |
| Средний объём | 18.45K | AUM | $567.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 0.82% |
| NAV | 152.25 | Премия/дисконт | -0.66% индикативный |
| Дата запуска | Apr 11, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SoFi | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364173 | ISIN | US8863641739 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of 500 of the largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.32% | +1.62% | +14.52% | +14.55% | +22.65% | +24.84% | +12.81% | — | +16.19% |
| Совокупная доходность | +4.32% | +2.06% | +15.02% | +15.05% | +23.76% | +26.17% | +14.17% | — | +17.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 506 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.86% | 422.33K | $79.4M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.26% | 63.71K | $30.1M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 5.13% | 85.69K | $29.4M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.31% | 92.43K | $24.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.99% | 73.47K | $17.1M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 2.80% | 24.34K | $16.0M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.45% | 44.32K | $14.0M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.17% | 11.97K | $12.5M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.14% | 38.59K | $12.2M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.77% | 32.44K | $10.1M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.18% | 14.94K | $6.7M |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.12% | 36.78K | $6.4M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.02% | 26.44K | $5.8M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.98% | 16.89K | $5.6M |
| 15 | AbbVie Inc | ABBV | 0.97% | 25.26K | $5.6M |
| 16 | Visa Inc | V | 0.82% | 13.25K | $4.7M |
| 17 | Netflix Inc | NFLX | 0.69% | 43.12K | $3.9M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.68% | 6.84K | $3.9M |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.65% | 7.50K | $3.7M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.65% | 18.25K | $3.7M |
| 21 | RTX Corp | RTX | 0.62% | 18.74K | $3.5M |
| 22 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.61% | 43.57K | $3.5M |
| 23 | Walmart Inc | WMT | 0.61% | 30.96K | $3.5M |
| 24 | Pfizer Inc | PFE | 0.56% | 126.86K | $3.2M |
| 25 | Capital One Financial Corp | COF | 0.55% | 12.67K | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2458 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.6344 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +75.64% / +51.13% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.6344 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6114 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6561 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5521 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1041 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1209 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1159 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1140 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1000 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0830 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.0750 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0830 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.25% / 18.00% | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.79% / -21.04% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.968 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.99K | Средний объём | 18.45K |
| AUM | $567.0M | Премия/дисконт | -0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $567.0M → $567.0M |
| 1 неделя | $3.1M | +0.55% | $567.0M → $567.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SFY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.