SETM Sprott Critical Materials ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.80 | Günlük Aralık | 35.25 – 36.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.20 – 40.55 | Hacim | 117.60K |
| Ort. Hacim | 216.26K | AUM | $650.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.26% |
| NAV | 35.66 | Prim/İskonto | -0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 01, 2023 | Varlıklar | 156 |
| İhraççı | Sprott | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 85208P402 | ISIN | US85208P4028 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to mirror the performance of a specific index by investing at least 80% of its total capital in the index's constituent securities. The underlying index focuses on companies that generate a minimum of 50% of their revenue or hold at least 50% of their assets from activities integral to "energy transition materials." These activities span the full spectrum, including the discovery (exploration), extraction (mining), development, production, processing (refining or smelting), and recycling of these critical materials. Alternatively, the index may also include firms whose primary assets are significant investments in such energy transition materials. Notably, this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +23.96% | -0.80% | -5.84% | +23.66% | +68.23% | +27.77% | — | — | +17.10% |
| Toplam getiri | +23.96% | -0.80% | -5.84% | +23.66% | +70.96% | +30.38% | — | — | +19.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 5.87% | 476.86K | $37.1M |
| 2 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.90% | 433.34K | $31.0M |
| 3 | Cameco Corp. | CCJ | 4.50% | 278.01K | $28.4M |
| 4 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 4.21% | 2.27M | $26.6M |
| 5 | PLS Group Ltd. | PLS.AX | 4.17% | 6.74M | $26.4M |
| 6 | Uranium Energy Corp. | UEC | 3.46% | 1.75M | $21.8M |
| 7 | Albemarle Corp. | ALB | 3.42% | 152.79K | $21.6M |
| 8 | Teck Resources Ltd. | TECK | 3.40% | 306.43K | $21.5M |
| 9 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 3.11% | 558.06K | $19.6M |
| 10 | MP Materials Corp. | MP | 3.10% | 341.32K | $19.6M |
| 11 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.09% | 237.29K | $19.5M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 2.96% | 917.99K | $18.7M |
| 13 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 2.94% | 2.22M | $18.6M |
| 14 | First Majestic Silver Corp. | AG | 2.92% | 886.95K | $18.5M |
| 15 | First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | 2.69% | 493.66K | $17.0M |
| 16 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 2.63% | 306.83K | $16.6M |
| 17 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 2.49% | 1.44M | $15.7M |
| 18 | Southern Copper Corp. | SCCO | 2.36% | 69.55K | $14.9M |
| 19 | Denison Mines Corp. | DNN | 2.33% | 4.16M | $14.7M |
| 20 | Lundin Mining Corp. | LUN.TO | 2.27% | 520.34K | $14.3M |
| 21 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 1.87% | 443.77K | $11.8M |
| 22 | IGO Ltd. | IGO.AX | 1.76% | 1.77M | $11.1M |
| 23 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.47% | 95.96K | $9.3M |
| 24 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 1.27% | 537.39K | $8.0M |
| 25 | Capstone Copper Corp. | CS.TO | 1.23% | 645.10K | $7.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.26% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4527 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.4527 (Dec 22, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4527 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3100 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4377 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 47.34% / 38.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.86 / 0.954 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -30.05% / -42.82% | Sortino 1Y | 2.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.39 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.577 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 32.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 117.60K | Ortalama hacim | 216.26K |
| AUM | $650.5M | Prim/İskonto | -0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.0M | +0.96% | $625.8M → $631.8M |
| 1 Hafta | -$8.4M | -1.40% | $598.2M → $631.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SETM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.