SETM Sprott Critical Materials ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.25 | Day Range | 28.54 – 28.90 |
| 52-Week Range | 23.71 – 40.55 | Volume | 69.04K |
| Avg Volume | 172.99K | AUM | $494.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 1.58% |
| NAV | 28.41 | Premio/Sconto | +1.09% indicativo |
| Inception | Feb 01, 2023 | Posizioni in portafoglio | 156 |
| Emittente | Sprott | Borsa | NASDAQ |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 85208P402 | ISIN | US85208P4028 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to mirror the performance of a specific index by investing at least 80% of its total capital in the index's constituent securities. The underlying index focuses on companies that generate a minimum of 50% of their revenue or hold at least 50% of their assets from activities integral to "energy transition materials." These activities span the full spectrum, including the discovery (exploration), extraction (mining), development, production, processing (refining or smelting), and recycling of these critical materials. Alternatively, the index may also include firms whose primary assets are significant investments in such energy transition materials. Notably, this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -16.90% | -5.56% | -19.26% | -0.79% | +4.59% | +18.13% | — | — | +9.72% |
| Rendimento totale | -16.90% | -5.56% | -19.26% | -0.79% | +6.29% | +20.55% | — | — | +11.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 157 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 5.56% | 376.84K | $27.8M |
| 2 | Cameco Corp. | CCJ | 5.09% | 288.98K | $25.4M |
| 3 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 4.33% | 2.50M | $21.7M |
| 4 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 3.81% | 298.21K | $19.1M |
| 5 | PLS Group Ltd. | PLS.AX | 3.61% | 7.37M | $18.0M |
| 6 | Teck Resources Ltd. | TECK | 3.59% | 264.02K | $18.0M |
| 7 | Hecla Mining Co. | HL | 3.37% | 987.53K | $16.9M |
| 8 | Albemarle Corp. | ALB | 3.32% | 163.88K | $16.6M |
| 9 | Uranium Energy Corp. | UEC | 3.31% | 1.80M | $16.6M |
| 10 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.25% | 254.30K | $16.3M |
| 11 | First Majestic Silver Corp. | AG | 3.22% | 931.30K | $16.1M |
| 12 | MP Materials Corp. | MP | 3.17% | 343.63K | $15.9M |
| 13 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 2.70% | 416.05K | $13.5M |
| 14 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 2.63% | 263.72K | $13.2M |
| 15 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 2.61% | 1.49M | $13.1M |
| 16 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 2.56% | 468.29K | $12.8M |
| 17 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 2.53% | 2.16M | $12.7M |
| 18 | Southern Copper Corp. | SCCO | 2.50% | 59.82K | $12.5M |
| 19 | First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | 2.33% | 424.28K | $11.6M |
| 20 | Lundin Mining Corp. | LUN.TO | 2.20% | 445.19K | $11.0M |
| 21 | Denison Mines Corp. | DNN | 2.07% | 4.26M | $10.3M |
| 22 | IGO Ltd. | IGO.AX | 1.75% | 2.06M | $8.7M |
| 23 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.46% | 82.49K | $7.3M |
| 24 | Capstone Copper Corp. | CS.TO | 1.07% | 556.08K | $5.3M |
| 25 | Hudbay Minerals Inc. | HBM | 1.03% | 197.87K | $5.2M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4527 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4527 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | +46.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4527 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3100 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4377 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 47.96% / 39.22% | Sharpe 1A / 3A | 0.397 / 0.681 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -30.05% / -42.82% | Sortino 1A | 0.554 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.41 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.607 |
| Downside deviation 1Y | 34.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 69.04K | Average volume | 172.99K |
| AUM | $494.3M | Premio/Sconto | +1.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.1M | -2.00% | $504.4M → $494.3M |
| 1 Month | -$71.4M | -11.35% | $629.4M → $494.3M |
| 1 Week | -$10.0M | -1.94% | $513.2M → $494.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SETM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.