SETM Sprott Critical Materials ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.80 | Rentang Harian | 35.25 – 36.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.20 – 40.55 | Volume | 117.60K |
| Volume Rata-Rata | 216.26K | AUM | $650.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.26% |
| NAV | 35.66 | Premium/Diskon | -0.36% indikatif |
| Inception | Feb 01, 2023 | Kepemilikan | 156 |
| Penerbit | Sprott | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85208P402 | ISIN | US85208P4028 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to mirror the performance of a specific index by investing at least 80% of its total capital in the index's constituent securities. The underlying index focuses on companies that generate a minimum of 50% of their revenue or hold at least 50% of their assets from activities integral to "energy transition materials." These activities span the full spectrum, including the discovery (exploration), extraction (mining), development, production, processing (refining or smelting), and recycling of these critical materials. Alternatively, the index may also include firms whose primary assets are significant investments in such energy transition materials. Notably, this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +23.96% | -0.80% | -5.84% | +23.66% | +68.23% | +27.77% | — | — | +17.10% |
| Total return | +23.96% | -0.80% | -5.84% | +23.66% | +70.96% | +30.38% | — | — | +19.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 157 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 5.87% | 476.86K | $37.1M |
| 2 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.90% | 433.34K | $31.0M |
| 3 | Cameco Corp. | CCJ | 4.50% | 278.01K | $28.4M |
| 4 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 4.21% | 2.27M | $26.6M |
| 5 | PLS Group Ltd. | PLS.AX | 4.17% | 6.74M | $26.4M |
| 6 | Uranium Energy Corp. | UEC | 3.46% | 1.75M | $21.8M |
| 7 | Albemarle Corp. | ALB | 3.42% | 152.79K | $21.6M |
| 8 | Teck Resources Ltd. | TECK | 3.40% | 306.43K | $21.5M |
| 9 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 3.11% | 558.06K | $19.6M |
| 10 | MP Materials Corp. | MP | 3.10% | 341.32K | $19.6M |
| 11 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.09% | 237.29K | $19.5M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 2.96% | 917.99K | $18.7M |
| 13 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 2.94% | 2.22M | $18.6M |
| 14 | First Majestic Silver Corp. | AG | 2.92% | 886.95K | $18.5M |
| 15 | First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | 2.69% | 493.66K | $17.0M |
| 16 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 2.63% | 306.83K | $16.6M |
| 17 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 2.49% | 1.44M | $15.7M |
| 18 | Southern Copper Corp. | SCCO | 2.36% | 69.55K | $14.9M |
| 19 | Denison Mines Corp. | DNN | 2.33% | 4.16M | $14.7M |
| 20 | Lundin Mining Corp. | LUN.TO | 2.27% | 520.34K | $14.3M |
| 21 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 1.87% | 443.77K | $11.8M |
| 22 | IGO Ltd. | IGO.AX | 1.76% | 1.77M | $11.1M |
| 23 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.47% | 95.96K | $9.3M |
| 24 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 1.27% | 537.39K | $8.0M |
| 25 | Capstone Copper Corp. | CS.TO | 1.23% | 645.10K | $7.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4527 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4527 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +46.02% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4527 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3100 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4377 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 47.34% / 38.95% | Sharpe 1T / 3T | 1.86 / 0.954 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -30.05% / -42.82% | Sortino 1T | 2.67 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.39 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.577 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 32.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 117.60K | Volume rata-rata | 216.26K |
| AUM | $650.5M | Premium/Diskon | -0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.0M | +0.96% | $625.8M → $631.8M |
| 1 Minggu | -$8.4M | -1.40% | $598.2M → $631.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SETM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.