SETM Sprott Critical Materials ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.25 | Tagesspanne | 28.54 – 28.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.71 – 40.55 | Volumen | 69.04K |
| Durchschn. Volumen | 172.99K | AUM | $494.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.58% |
| NAV | 28.41 | Aufgeld/Abschlag | +1.09% indikativ |
| Auflegung | Feb 01, 2023 | Positionen | 156 |
| Anbieter | Sprott | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85208P402 | ISIN | US85208P4028 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to mirror the performance of a specific index by investing at least 80% of its total capital in the index's constituent securities. The underlying index focuses on companies that generate a minimum of 50% of their revenue or hold at least 50% of their assets from activities integral to "energy transition materials." These activities span the full spectrum, including the discovery (exploration), extraction (mining), development, production, processing (refining or smelting), and recycling of these critical materials. Alternatively, the index may also include firms whose primary assets are significant investments in such energy transition materials. Notably, this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -16.90% | -5.56% | -19.26% | -0.79% | +4.59% | +18.13% | — | — | +9.72% |
| Gesamtrendite | -16.90% | -5.56% | -19.26% | -0.79% | +6.29% | +20.55% | — | — | +11.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 157 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 5.56% | 376.84K | $27.8M |
| 2 | Cameco Corp. | CCJ | 5.09% | 288.98K | $25.4M |
| 3 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 4.33% | 2.50M | $21.7M |
| 4 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 3.81% | 298.21K | $19.1M |
| 5 | PLS Group Ltd. | PLS.AX | 3.61% | 7.37M | $18.0M |
| 6 | Teck Resources Ltd. | TECK | 3.59% | 264.02K | $18.0M |
| 7 | Hecla Mining Co. | HL | 3.37% | 987.53K | $16.9M |
| 8 | Albemarle Corp. | ALB | 3.32% | 163.88K | $16.6M |
| 9 | Uranium Energy Corp. | UEC | 3.31% | 1.80M | $16.6M |
| 10 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 3.25% | 254.30K | $16.3M |
| 11 | First Majestic Silver Corp. | AG | 3.22% | 931.30K | $16.1M |
| 12 | MP Materials Corp. | MP | 3.17% | 343.63K | $15.9M |
| 13 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 2.70% | 416.05K | $13.5M |
| 14 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 2.63% | 263.72K | $13.2M |
| 15 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 2.61% | 1.49M | $13.1M |
| 16 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 2.56% | 468.29K | $12.8M |
| 17 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 2.53% | 2.16M | $12.7M |
| 18 | Southern Copper Corp. | SCCO | 2.50% | 59.82K | $12.5M |
| 19 | First Quantum Minerals Ltd. | FM.TO | 2.33% | 424.28K | $11.6M |
| 20 | Lundin Mining Corp. | LUN.TO | 2.20% | 445.19K | $11.0M |
| 21 | Denison Mines Corp. | DNN | 2.07% | 4.26M | $10.3M |
| 22 | IGO Ltd. | IGO.AX | 1.75% | 2.06M | $8.7M |
| 23 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.46% | 82.49K | $7.3M |
| 24 | Capstone Copper Corp. | CS.TO | 1.07% | 556.08K | $5.3M |
| 25 | Hudbay Minerals Inc. | HBM | 1.03% | 197.87K | $5.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4527 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4527 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | +46.02% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4527 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3100 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4377 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 47.96% / 39.22% | Sharpe 1J / 3J | 0.397 / 0.681 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -30.05% / -42.82% | Sortino 1J | 0.554 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.41 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.607 |
| Abwärtsabweichung 1J | 34.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 69.04K | Durchschnittliches Volumen | 172.99K |
| AUM | $494.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$10.1M | -2.00% | $504.4M → $494.3M |
| 1 Monat | -$71.4M | -11.35% | $629.4M → $494.3M |
| 1 Woche | -$10.0M | -1.94% | $513.2M → $494.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SETM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.