SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.61 | Intervalo Diário | 46.68 – 46.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.71 – 47.11 | Volume | 4.11K |
| Volume Médio | 8.50K | AUM | $130.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 46.65 | Prêmio/Desconto | +0.41% indicativo |
| Início | Aug 31, 2020 | Posições | 7 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 210322798 | ISIN | US2103227987 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment objectives predominantly by committing most of its capital to options contracts that derive their value from the S&P 500 Price Index. Its core strategy involves simultaneously purchasing call options and selling put options. These options utilize either the S&P 500 index itself or an ETF tracking the index as their underlying asset. These positions are initiated on each "Initial Investment Day" and are set to mature on the following "Roll Date." The fund is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.71% | +2.47% | +11.70% | +10.93% | +10.44% | +13.23% | +9.02% | — | +10.83% |
| Retorno total | +1.71% | +2.47% | +11.70% | +10.93% | +12.86% | +16.73% | +11.20% | — | +12.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 08/05/27 | — | 94.61% | 128.82M | $124.4M |
| 2 | SPY 08/31/27 C767.06 Euro Cash Flex | — | 7.72% | 1.41K | $10.1M |
| 3 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.08% | 100.08K | $100.1K |
| 4 | SPY 08/31/27 C768.06 Euro Cash Flex | — | 0.06% | 11 | $78.4K |
| 5 | BROKER SWEEP | — | 0.05% | 64.21K | $64.2K |
| 6 | SPY 08/31/27 C769.06 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 2 | $14.1K |
| 7 | SPY 08/31/27 P690.35 Euro Cash Flex | — | -2.53% | -1.88K | -$3.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9278 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $0.9278 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | -32.89% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +65.93% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9278 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.3824 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.1865 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2031 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.71% / 11.77% | Sharpe 1A / 3A | 1.08 / 1.15 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.30% / -14.55% | Sortino 1A | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.754 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.978 |
| Desvio negativo 1A | 7.06% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.11K | Volume médio | 8.50K |
| AUM | $130.9M | Prêmio/Desconto | +0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$452.0K | -0.34% | $131.3M → $130.9M |
| 1 Mês | -$464.4K | -0.36% | $129.3M → $130.9M |
| 1 Semana | $179.0K | +0.14% | $129.4M → $130.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.