SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 46.61 | Dagbandbreedte | 46.68 – 46.88 |
| 52-weeksbereik | 39.71 – 47.11 | Volume | 4.11K |
| Gem. volume | 8.50K | AUM | $130.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 46.65 | Premie/korting | +0.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 31, 2020 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | TrueShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 210322798 | ISIN | US2103227987 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment objectives predominantly by committing most of its capital to options contracts that derive their value from the S&P 500 Price Index. Its core strategy involves simultaneously purchasing call options and selling put options. These options utilize either the S&P 500 index itself or an ETF tracking the index as their underlying asset. These positions are initiated on each "Initial Investment Day" and are set to mature on the following "Roll Date." The fund is classified as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.71% | +2.47% | +11.70% | +10.93% | +10.44% | +13.23% | +9.02% | — | +10.83% |
| Totaalrendement | +1.71% | +2.47% | +11.70% | +10.93% | +12.86% | +16.73% | +11.20% | — | +12.64% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 7 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 08/05/27 | — | 94.61% | 128.82M | $124.4M |
| 2 | SPY 08/31/27 C767.06 Euro Cash Flex | — | 7.72% | 1.41K | $10.1M |
| 3 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.08% | 100.08K | $100.1K |
| 4 | SPY 08/31/27 C768.06 Euro Cash Flex | — | 0.06% | 11 | $78.4K |
| 5 | BROKER SWEEP | — | 0.05% | 64.21K | $64.2K |
| 6 | SPY 08/31/27 C769.06 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 2 | $14.1K |
| 7 | SPY 08/31/27 P690.35 Euro Cash Flex | — | -2.53% | -1.88K | -$3.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.98% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9278 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 24, 2025 | Laatste betaling | $0.9278 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | -32.89% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +65.93% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9278 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.3824 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.1865 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2031 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.71% / 11.77% | Sharpe 1J / 3J | 1.08 / 1.15 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.30% / -14.55% | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.754 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.978 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.06% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.11K | Gemiddeld volume | 8.50K |
| AUM | $130.9M | Premie/korting | +0.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$452.0K | -0.34% | $131.3M → $130.9M |
| 1 maand | -$464.4K | -0.36% | $129.3M → $130.9M |
| 1 week | $179.0K | +0.14% | $129.4M → $130.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SEPZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.