SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 46.61 | दिन की रेंज | 46.68 – 46.88 |
| 52-सप्ताह रेंज | 39.71 – 47.11 | वॉल्यूम | 4.11K |
| औसत वॉल्यूम | 8.50K | AUM | $130.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 46.65 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.41% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Aug 31, 2020 | होल्डिंग्स | 7 |
| जारीकर्ता | TrueShares | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | International | ट्रैक किया गया इंडेक्स | S&P 500 |
| CUSIP | 210322798 | ISIN | US2103227987 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment objectives predominantly by committing most of its capital to options contracts that derive their value from the S&P 500 Price Index. Its core strategy involves simultaneously purchasing call options and selling put options. These options utilize either the S&P 500 index itself or an ETF tracking the index as their underlying asset. These positions are initiated on each "Initial Investment Day" and are set to mature on the following "Roll Date." The fund is classified as non-diversified.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +1.71% | +2.47% | +11.70% | +10.93% | +10.44% | +13.23% | +9.02% | — | +10.83% |
| कुल रिटर्न | +1.71% | +2.47% | +11.70% | +10.93% | +12.86% | +16.73% | +11.20% | — | +12.64% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.79% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $79.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 7 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 08/05/27 | — | 94.61% | 128.82M | $124.4M |
| 2 | SPY 08/31/27 C767.06 Euro Cash Flex | — | 7.72% | 1.41K | $10.1M |
| 3 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 0.08% | 100.08K | $100.1K |
| 4 | SPY 08/31/27 C768.06 Euro Cash Flex | — | 0.06% | 11 | $78.4K |
| 5 | BROKER SWEEP | — | 0.05% | 64.21K | $64.2K |
| 6 | SPY 08/31/27 C769.06 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 2 | $14.1K |
| 7 | SPY 08/31/27 P690.35 Euro Cash Flex | — | -2.53% | -1.88K | -$3.3M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.98% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.9278 |
| आवृत्ति | Annual | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Dec 24, 2025 | अंतिम भुगतान | $0.9278 (Dec 26, 2025) |
| ग्रोथ 1Y | -32.89% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | +65.93% / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9278 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.3824 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.1865 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2031 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0160 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 10.71% / 11.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.08 / 1.15 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -7.30% / -14.55% | Sortino 1Y | 1.64 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.754 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.978 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 7.06% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 4.11K | औसत वॉल्यूम | 8.50K |
| AUM | $130.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.41% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | -$452.0K | -0.34% | $131.3M → $130.9M |
| 1 महीना | -$464.4K | -0.36% | $129.3M → $130.9M |
| 1 सप्ताह | $179.0K | +0.14% | $129.4M → $130.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार SEPZ
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।