SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.85 | Дневной диапазон | 33.83 – 33.88 |
| Диапазон за 52 недели | 30.72 – 33.96 | Объём торгов | 11.16K |
| Средний объём | 95.06K | AUM | $102.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33.85 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H687 | ISIN | US00888H6870 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to mirror the share price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the benchmark ETF) upon the completion of its designated outcome period. It offers downside protection against the first 20% of losses experienced by the benchmark ETF, while potential gains are limited by a predefined upside cap. Both this cap and the protective buffer will be reduced to account for management charges and other operational costs of the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.11% | +1.96% | +5.29% | +6.05% | +9.59% | — | — | — | +10.57% |
| Совокупная доходность | +1.11% | +1.96% | +5.29% | +6.05% | +9.58% | — | — | — | +10.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2026 4.84 C | — | 107.53% | 1.44K | $109.1M |
| 2 | SPY 08/31/2026 645.11 P | — | 0.01% | 1.44K | $7.4K |
| 3 | SPY 08/31/2026 516.04 P | — | 0.00% | -1.44K | -$1.5K |
| 4 | Cash&Other | — | -0.08% | -81.32K | -$81.3K |
| 5 | SPY 08/31/2026 711.30 C | — | -7.46% | -1.44K | -$7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.46% / 6.33% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.20% / -8.44% | Сортино 1Л | 2.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.381 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.887 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.16K | Средний объём | 95.06K |
| AUM | $102.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.7K | +0.02% | $101.5M → $101.6M |
| 1 неделя | $11.7K | +0.01% | $101.5M → $101.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEPW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.