SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.85 | Rentang Harian | 33.83 – 33.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.72 – 33.96 | Volume | 11.16K |
| Volume Rata-Rata | 95.06K | AUM | $102.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33.85 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Aug 31, 2023 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H687 | ISIN | US00888H6870 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to mirror the share price returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the benchmark ETF) upon the completion of its designated outcome period. It offers downside protection against the first 20% of losses experienced by the benchmark ETF, while potential gains are limited by a predefined upside cap. Both this cap and the protective buffer will be reduced to account for management charges and other operational costs of the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.11% | +1.96% | +5.29% | +6.05% | +9.59% | — | — | — | +10.57% |
| Total return | +1.11% | +1.96% | +5.29% | +6.05% | +9.58% | — | — | — | +10.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2026 4.84 C | — | 107.53% | 1.44K | $109.1M |
| 2 | SPY 08/31/2026 645.11 P | — | 0.01% | 1.44K | $7.4K |
| 3 | SPY 08/31/2026 516.04 P | — | 0.00% | -1.44K | -$1.5K |
| 4 | Cash&Other | — | -0.08% | -81.32K | -$81.3K |
| 5 | SPY 08/31/2026 711.30 C | — | -7.46% | -1.44K | -$7.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.46% / 6.33% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 1.16 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.20% / -8.44% | Sortino 1T | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.381 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.887 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.16K | Volume rata-rata | 95.06K |
| AUM | $102.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.7K | +0.02% | $101.5M → $101.6M |
| 1 Minggu | $11.7K | +0.01% | $101.5M → $101.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SEPW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.