SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:55 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 31,40 | Day Range | 31,36 – 31,60 |
| 52-Week Range | 27,49 – 32,28 | Volume | 8923 |
| Avg Volume | 11767 | AUM | 164,2 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31,43 | Premio/Sconto | -0,22% indicativo |
| Inception | 30 ago 2024 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H554 | ISIN | US00888H5542 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
SEPU seeks to provide unlimited upside potential, subject to a spread, while preventing the realization of the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) losses. In exchange for this downside protection, investors forgo some upside returns, that is, the spread. The fund also foregoes the S&P 500s dividend component because the options are written on the price (not total) return version of the index. To participate in any positive returns, the fund must exceed the spread, as measured based on market conditions at the end of the outcome period starting each September. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Even if shares are held for the entire outcome period, the outcome may differ from the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually, and uses FLEX options exclusively.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,51% | -0,13% | +4,43% | +8,36% | +7,91% | — | — | — | +11,80% |
| Rendimento totale | -1,51% | -0,13% | +4,43% | +8,36% | +7,91% | — | — | — | +11,80% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,74% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 4 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2027 33.37 C | — | 96,07% | 2177 | 159,5 Mln USD |
| 2 | SPY 08/31/2027 794.66 P | — | 5,76% | 2177 | 9,6 Mln USD |
| 3 | Cash&Other | — | -0,04% | -65371,13 | -65371,13 USD |
| 4 | SPY 08/31/2027 651.99 P | — | -1,79% | -2177 | -3 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10,60% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3730 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6,23% / — | Sortino 1A | 0,5450 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6410 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,9700 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 7,26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8923 | Average volume | 11767 |
| AUM | 164,2 Mln USD | Premio/Sconto | -0,22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 1,9 Mln USD | +1,14% | 164,6 Mln USD → 164,2 Mln USD |
| 1 Month | 4,6 Mln USD | +2,81% | 162,1 Mln USD → 164,2 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SEPU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.