SEPQ STF Tactical Growth & Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.47 | Dagbandbreedte | 27.40 – 27.50 |
| 52-weeksbereik | 22.12 – 29.08 | Volume | 22.06K |
| Gem. volume | 28.52K | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.00% | Yield (TTM) | 2.01% |
| NAV | 0 | Premie/korting | — |
| Oprichtingsdatum | Aug 21, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 53656F169 | ISIN | US53656F1690 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TUGN uses a proprietary algorithm to allocate equities tracking the NASDAQ 100 Index, long-duration US Treasurys, and money market instruments. It also employs an option spread strategy to improve yields and returns. The Adviser uses the Tactical Unconstrained Growth model (TUG), which mostly uses quantitative factors that consider asset class, rates of change in correlation, and market volatility, in assessing which allocation will provide the best opportunity for growth given the prevailing market conditions. The options overlay strategy will sell call options on the Nasdaq 100 Index on up to 100% of the value of the equity securities held by the fund to generate a premium, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy Nasdaq 100 call options. The Fund may engage in active and frequent trading which results in high portfolio turnover.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.00% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $0.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | 2.01% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5520 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 23, 2026 | Laatste betaling | $0.2770 (Jul 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2770 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2750 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 22.06K | Gemiddeld volume | 28.52K |
| AUM | $0.00 | Premie/korting | — |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SEPQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.