SEPQ STF Tactical Growth & Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.47 | Day Range | 27.40 – 27.50 |
| 52-Week Range | 22.12 – 29.08 | Volume | 22.06K |
| Avg Volume | 28.52K | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.00% | Rendimento (TTM) | 2.01% |
| NAV | 0 | Premio/Sconto | — |
| Inception | Aug 21, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 53656F169 | ISIN | US53656F1690 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TUGN uses a proprietary algorithm to allocate equities tracking the NASDAQ 100 Index, long-duration US Treasurys, and money market instruments. It also employs an option spread strategy to improve yields and returns. The Adviser uses the Tactical Unconstrained Growth model (TUG), which mostly uses quantitative factors that consider asset class, rates of change in correlation, and market volatility, in assessing which allocation will provide the best opportunity for growth given the prevailing market conditions. The options overlay strategy will sell call options on the Nasdaq 100 Index on up to 100% of the value of the equity securities held by the fund to generate a premium, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy Nasdaq 100 call options. The Fund may engage in active and frequent trading which results in high portfolio turnover.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $0.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5520 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2770 (Jul 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2770 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2750 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 22.06K | Average volume | 28.52K |
| AUM | $0.00 | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SEPQ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.