SEPQ STF Tactical Growth & Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.47 | Rango diario | 27.40 – 27.50 |
| Rango de 52 semanas | 22.12 – 29.08 | Volumen | 22.06K |
| Volumen prom. | 28.52K | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.00% | Rendimiento (TTM) | 2.01% |
| NAV | 0 | Prima/Descuento | — |
| Inicio | Aug 21, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 53656F169 | ISIN | US53656F1690 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TUGN uses a proprietary algorithm to allocate equities tracking the NASDAQ 100 Index, long-duration US Treasurys, and money market instruments. It also employs an option spread strategy to improve yields and returns. The Adviser uses the Tactical Unconstrained Growth model (TUG), which mostly uses quantitative factors that consider asset class, rates of change in correlation, and market volatility, in assessing which allocation will provide the best opportunity for growth given the prevailing market conditions. The options overlay strategy will sell call options on the Nasdaq 100 Index on up to 100% of the value of the equity securities held by the fund to generate a premium, while simultaneously reinvesting a portion of such premium to buy Nasdaq 100 call options. The Fund may engage in active and frequent trading which results in high portfolio turnover.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.00% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.01% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5520 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 23, 2026 | Último pago | $0.2770 (Jul 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2770 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2750 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 22.06K | Volumen promedio | 28.52K |
| AUM | $0.00 | Prima/Descuento | — |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.