SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.16 | Дневной диапазон | 23.15 – 23.22 |
| Диапазон за 52 недели | 22.91 – 23.65 | Объём торгов | 74.93K |
| Средний объём | 115.44K | AUM | $295.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 7.02% |
| NAV | 23.16 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Apr 24, 2019 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A405 | ISIN | US92790A4058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.69% | +0.04% | +0.17% | -0.69% | -1.53% | -1.01% | -1.65% | — | -1.01% |
| Совокупная доходность | -0.69% | +0.56% | +2.43% | +3.02% | +4.32% | +6.08% | +5.31% | — | +5.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 262 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 3.88% | 11.48M | $11.5M |
| 2 | Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031 | — | 1.18% | 3.50M | $3.5M |
| 3 | Zacapa SARL 7.583% 03/22/2029 | — | 1.15% | 3.42M | $3.4M |
| 4 | Asurion LLC 8.167% 09/19/2030 | — | 1.14% | 3.48M | $3.4M |
| 5 | Pitney Bowes Inc 6.898% 03/19/2032 | — | 1.00% | 2.96M | $3.0M |
| 6 | LifePoint Health Inc 7.780% 05/19/2031 | — | 0.99% | 3.05M | $2.9M |
| 7 | WH Borrower LLC 8.199% 02/20/2032 | — | 0.83% | 2.43M | $2.4M |
| 8 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750%… | — | 0.81% | 2.50M | $2.4M |
| 9 | Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.901%… | — | 0.80% | 2.36M | $2.4M |
| 10 | Arc Falcon I Inc 11.013% 09/22/2029 | — | 0.78% | 2.38M | $2.3M |
| 11 | First Advantage Holdings LLC 6.593% 10/31/2031 | — | 0.76% | 2.24M | $2.2M |
| 12 | TransDigm Inc 6.417% 02/10/2033 | — | 0.74% | 2.20M | $2.2M |
| 13 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 0.73% | 2.17M | $2.1M |
| 14 | DRW Holdings LLC 7.400% 06/26/2031 | — | 0.71% | 2.14M | $2.1M |
| 15 | Connect Finco SARL 8.400% 09/28/2029 | — | 0.70% | 2.06M | $2.1M |
| 16 | INEOS US Finance LLC 6.917% 02/07/2031 | — | 0.70% | 2.17M | $2.1M |
| 17 | Arc Falcon I Inc 8.415% 04/01/2033 | — | 0.69% | 2.11M | $2.0M |
| 18 | Oravel Stays Singapore Pte Ltd 11.996%… | — | 0.68% | 1.96M | $2.0M |
| 19 | WPB Holdco Sarl 7.919% 09/25/2033 | — | 0.67% | 2.06M | $2.0M |
| 20 | CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.417% 11/17/2031 | — | 0.67% | 1.96M | $2.0M |
| 21 | Physician Partners LLC 10.030% 12/31/2029 | — | 0.66% | 1.92M | $1.9M |
| 22 | Ahlstrom Holding 3 Oy 8.545% 05/24/2030 | — | 0.66% | 1.94M | $1.9M |
| 23 | Level 3 Financing Inc 6.667% 03/29/2032 | — | 0.65% | 1.93M | $1.9M |
| 24 | Oxbow Carbon LLC 7.812% 05/10/2030 | — | 0.65% | 1.90M | $1.9M |
| 25 | Priority Holdings LLC 7.751% 07/30/2032 | — | 0.65% | 1.93M | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6269 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1390 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.43% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.68% / +15.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1390 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1345 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1226 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1410 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1226 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1352 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1235 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1334 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0740 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1999 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1573 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1439 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.97% / 2.49% | Шарп 1Л / 3Л | 0.358 / 0.879 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.36% / -3.01% | Сортино 1Л | 0.519 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.079 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.309 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 74.93K | Средний объём | 115.44K |
| AUM | $295.8M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$168.8K | -0.06% | $296.0M → $295.8M |
| 1 месяц | $38.1M | +14.68% | $259.5M → $295.8M |
| 1 неделя | -$226.3K | -0.08% | $295.9M → $295.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.