SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.22 | Intervalo Diário | 23.22 – 23.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.91 – 23.74 | Volume | 42.99K |
| Volume Médio | 79.12K | AUM | $254.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | 7.08% |
| NAV | 23.21 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Apr 24, 2019 | Posições | 198 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92790A405 | ISIN | US92790A4058 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.26% | +0.04% | +0.82% | -0.56% | -1.44% | -0.76% | -1.51% | — | -1.01% |
| Retorno total | +0.26% | +1.18% | +3.66% | +3.15% | +5.12% | +6.63% | +5.54% | — | +5.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 224 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.11% | 5.39M | $5.4M |
| 2 | Zacapa SARL 7.583% 03/22/2029 | — | 1.34% | 3.43M | $3.4M |
| 3 | Pitney Bowes Inc 7.401% 03/19/2032 | — | 1.17% | 2.97M | $3.0M |
| 4 | LifePoint Health Inc 7.503% 05/19/2031 | — | 1.16% | 3.05M | $3.0M |
| 5 | TransDigm Inc 6.142% 02/10/2033 | — | 1.15% | 2.94M | $2.9M |
| 6 | Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031 | — | 1.00% | 2.50M | $2.6M |
| 7 | Bakelite US Holdco Inc 7.446% 12/23/2031 | — | 1.00% | 2.54M | $2.6M |
| 8 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750%… | — | 0.99% | 2.50M | $2.5M |
| 9 | WH Borrower LLC 8.233% 02/20/2032 | — | 0.96% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.652%… | — | 0.93% | 2.37M | $2.4M |
| 11 | First Advantage Holdings LLC 6.402% 10/31/2031 | — | 0.88% | 2.24M | $2.2M |
| 12 | CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.139% 11/17/2031 | — | 0.87% | 2.21M | $2.2M |
| 13 | AMC Entertainment Holdings Inc 10.652%… | — | 0.87% | 2.21M | $2.2M |
| 14 | Arc Falcon I Inc 10.808% 09/22/2029 | — | 0.86% | 2.38M | $2.2M |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 5.901% 04/07/2033 | — | 0.84% | 2.17M | $2.1M |
| 16 | DRW Holdings LLC 7.152% 06/26/2031 | — | 0.82% | 2.14M | $2.1M |
| 17 | Connect Finco SARL 8.152% 09/28/2029 | — | 0.81% | 2.07M | $2.1M |
| 18 | Arc Falcon I Inc 8.152% 04/01/2033 | — | 0.80% | 2.11M | $2.0M |
| 19 | Oravel Stays Singapore Pte Ltd 11.677%… | — | 0.80% | 1.97M | $2.0M |
| 20 | INEOS US Finance LLC 6.647% 02/07/2031 | — | 0.79% | 2.18M | $2.0M |
| 21 | LendingTree Inc 7.902% 08/21/2030 | — | 0.77% | 2.01M | $2.0M |
| 22 | Oxbow Carbon LLC 7.812% 05/10/2030 | — | 0.75% | 1.91M | $1.9M |
| 23 | Priority Holdings LLC 7.502% 07/30/2032 | — | 0.75% | 1.93M | $1.9M |
| 24 | Neptune Bidco US Inc 8.811% 02/03/2033 | — | 0.74% | 1.90M | $1.9M |
| 25 | Asurion LLC 7.890% 09/19/2030 | — | 0.74% | 1.91M | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.08% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6442 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.1350 (Aug 27, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.33% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.93% / +14.68% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1226 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1410 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1226 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1352 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1235 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1334 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0740 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1999 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1573 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1439 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1559 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.74% / 2.46% | Sharpe 1A / 3A | 0.824 / 1.22 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.15% / -3.01% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.404 |
| Desvio negativo 1A | 1.13% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 42.99K | Volume médio | 79.12K |
| AUM | $254.1M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.7M | -0.66% | $255.8M → $254.1M |
| 1 Semana | -$1.6M | -0.61% | $256.8M → $254.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.