SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.22 | Day Range | 23.22 – 23.24 |
| 52-Week Range | 22.91 – 23.74 | Volume | 42.99K |
| Avg Volume | 79.12K | AUM | $254.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | 7.08% |
| NAV | 23.21 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Apr 24, 2019 | Posizioni in portafoglio | 198 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A405 | ISIN | US92790A4058 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.26% | +0.04% | +0.82% | -0.56% | -1.44% | -0.76% | -1.51% | — | -1.01% |
| Rendimento totale | +0.26% | +1.18% | +3.66% | +3.15% | +5.12% | +6.63% | +5.54% | — | +5.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 224 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.11% | 5.39M | $5.4M |
| 2 | Zacapa SARL 7.583% 03/22/2029 | — | 1.34% | 3.43M | $3.4M |
| 3 | Pitney Bowes Inc 7.401% 03/19/2032 | — | 1.17% | 2.97M | $3.0M |
| 4 | LifePoint Health Inc 7.503% 05/19/2031 | — | 1.16% | 3.05M | $3.0M |
| 5 | TransDigm Inc 6.142% 02/10/2033 | — | 1.15% | 2.94M | $2.9M |
| 6 | Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031 | — | 1.00% | 2.50M | $2.6M |
| 7 | Bakelite US Holdco Inc 7.446% 12/23/2031 | — | 1.00% | 2.54M | $2.6M |
| 8 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750%… | — | 0.99% | 2.50M | $2.5M |
| 9 | WH Borrower LLC 8.233% 02/20/2032 | — | 0.96% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.652%… | — | 0.93% | 2.37M | $2.4M |
| 11 | First Advantage Holdings LLC 6.402% 10/31/2031 | — | 0.88% | 2.24M | $2.2M |
| 12 | CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.139% 11/17/2031 | — | 0.87% | 2.21M | $2.2M |
| 13 | AMC Entertainment Holdings Inc 10.652%… | — | 0.87% | 2.21M | $2.2M |
| 14 | Arc Falcon I Inc 10.808% 09/22/2029 | — | 0.86% | 2.38M | $2.2M |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 5.901% 04/07/2033 | — | 0.84% | 2.17M | $2.1M |
| 16 | DRW Holdings LLC 7.152% 06/26/2031 | — | 0.82% | 2.14M | $2.1M |
| 17 | Connect Finco SARL 8.152% 09/28/2029 | — | 0.81% | 2.07M | $2.1M |
| 18 | Arc Falcon I Inc 8.152% 04/01/2033 | — | 0.80% | 2.11M | $2.0M |
| 19 | Oravel Stays Singapore Pte Ltd 11.677%… | — | 0.80% | 1.97M | $2.0M |
| 20 | INEOS US Finance LLC 6.647% 02/07/2031 | — | 0.79% | 2.18M | $2.0M |
| 21 | LendingTree Inc 7.902% 08/21/2030 | — | 0.77% | 2.01M | $2.0M |
| 22 | Oxbow Carbon LLC 7.812% 05/10/2030 | — | 0.75% | 1.91M | $1.9M |
| 23 | Priority Holdings LLC 7.502% 07/30/2032 | — | 0.75% | 1.93M | $1.9M |
| 24 | Neptune Bidco US Inc 8.811% 02/03/2033 | — | 0.74% | 1.90M | $1.9M |
| 25 | Asurion LLC 7.890% 09/19/2030 | — | 0.74% | 1.91M | $1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6442 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1350 (Aug 27, 2026) |
| Crescita 1A | -5.33% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.93% / +14.68% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1350 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1226 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1410 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1226 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1352 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1235 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1334 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0740 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1999 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1573 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1439 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1559 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.74% / 2.46% | Sharpe 1A / 3A | 0.824 / 1.22 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.15% / -3.01% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.08 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.404 |
| Downside deviation 1Y | 1.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 42.99K | Average volume | 79.12K |
| AUM | $254.1M | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.7M | -0.66% | $255.8M → $254.1M |
| 1 Week | -$1.6M | -0.61% | $256.8M → $254.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SEIX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.