SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.08 | 当日价格区间 | 49.71 – 50.02 |
| 52周区间 | 37.70 – 51.66 | 成交量 | 98.18K |
| 平均成交量 | 135.86K | AUM | $1.60B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.56% |
| NAV | 50.06 | 溢价/折价 | -0.40% 参考性 |
| 成立日期 | May 18, 2022 | 持仓明细 | 122 |
| 发行方 | SEI | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 81589A304 | ISIN | US81589A3041 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital designated for investment) to equity holdings and equity-linked instruments. These include securities like convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants, and rights, all issued by large U.S. companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.13% | +2.95% | +17.73% | +20.14% | +28.70% | +25.16% | — | — | +17.09% |
| 总回报 | -1.13% | +2.95% | +18.24% | +21.23% | +30.39% | +27.18% | — | — | +19.30% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 123 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.99% | 277.87K | $63.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.44% | 163.32K | $55.0M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.60% | 40.33K | $41.5M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 114.30K | $39.8M |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.39% | 160.66K | $38.2M |
| 6 | GENERAL MOTORS CO | GM | 2.38% | 460.54K | $38.1M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.30% | 68.65K | $36.7M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.13% | 818.01K | $34.1M |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.13% | 262.55K | $34.0M |
| 10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 2.01% | 284.39K | $32.2M |
| 11 | HP INC | HPQ | 1.93% | 1.02M | $30.8M |
| 12 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.90% | 412.80K | $30.3M |
| 13 | ADOBE INC | ADBE | 1.83% | 120.47K | $29.2M |
| 14 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.81% | 335.63K | $28.9M |
| 15 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.76% | 386.84K | $28.2M |
| 16 | AT&T INC | T | 1.72% | 1.24M | $27.5M |
| 17 | FORD MOTOR CO | F | 1.54% | 2.03M | $24.7M |
| 18 | NETAPP INC | NTAP | 1.51% | 101.64K | $24.1M |
| 19 | EXELON CORP | EXC | 1.50% | 572.66K | $23.9M |
| 20 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.47% | 425.32K | $23.5M |
| 21 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 1.46% | 216.59K | $23.3M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.44% | 261.31K | $23.1M |
| 23 | FLEX LTD | FLEX | 1.38% | 184.62K | $22.1M |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.35% | 123.14K | $21.6M |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 1.31% | 79.18K | $20.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.56% | 已派发（过去12个月） | $0.7801 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 05, 2026 | 最近派息 | $0.2060 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | +33.79% | 3年/5年增长率（年化） | +8.58% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2060 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2030 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1926 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1785 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1348 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1501 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1628 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1354 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1474 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.1651 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1006 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.75% / 14.78% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.44 / 1.66 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.96% / -17.70% | 索提诺比率（1年） | 3.88 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.869 | 与标普500的相关性（1年） | 0.809 |
| 下行偏差 1年 | 8.03% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 98.18K | 平均成交量 | 135.86K |
| AUM | $1.60B | 溢价/折价 | -0.40% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.60B → $1.60B |
| 1个月 | $65.3M | +4.16% | $1.57B → $1.60B |
| 1周 | $15.5M | +0.98% | $1.58B → $1.60B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。