SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.92 | Дневной диапазон | 50.67 – 51.15 |
| Диапазон за 52 недели | 37.39 – 51.63 | Объём торгов | 79.78K |
| Средний объём | 123.35K | AUM | $956.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.39% |
| NAV | 50.89 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2022 | Состав портфеля | 84 |
| Эмитент | SEI | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A304 | ISIN | US81589A3041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.99% | +7.29% | +18.45% | +22.70% | +35.17% | +25.84% | — | — | +18.20% |
| Совокупная доходность | +4.99% | +7.74% | +19.50% | +23.80% | +37.44% | +28.10% | — | — | +20.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC | FB | 2.13% | 1.36K | $0.00 |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.12% | 120 | $0.00 |
| 3 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.06% | 4.56K | $0.00 |
| 4 | LABORATORY CP | LH | 2.05% | 1.02K | $0.00 |
| 5 | CAPITAL ONE FINA | COF | 2.02% | 2.20K | $0.00 |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.98% | 3.84K | $0.00 |
| 7 | LENNAR CORP-A | LEN | 1.94% | 3.22K | $0.00 |
| 8 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.91% | 7.26K | $0.00 |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.91% | 5.90K | $0.00 |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.88% | 3.38K | $0.00 |
| 11 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.81% | 2.30K | $0.00 |
| 12 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 1.77% | 5.66K | $0.00 |
| 13 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 1.69% | 1.48K | $0.00 |
| 14 | HEWLETT PACKA | HPE | 1.64% | 14.30K | $0.00 |
| 15 | NRG ENERGY INC | NRG | 1.55% | 4.18K | $0.00 |
| 16 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 1.55% | 17.30K | $0.00 |
| 17 | PULTEGROUP INC | PHM | 1.42% | 4.12K | $0.00 |
| 18 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.37% | 2.22K | $0.00 |
| 19 | WHIRLPOOL CORP | WHR | 1.35% | 960 | $0.00 |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 1.27% | 3.78K | $0.00 |
| 21 | ORACLE CORP | ORCL | 1.25% | 2.26K | $0.00 |
| 22 | ORGANON & CO | OGN | 1.19% | 3.90K | $0.00 |
| 23 | WALMART INC | WMT | 1.18% | 1.22K | $0.00 |
| 24 | BATH & BODY WORKS INC | BBWI | 1.13% | 3.60K | $0.00 |
| 25 | JABIL INC | JBL | 1.11% | 2.40K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7089 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2026 | Последняя выплата | $0.2030 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2030 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1926 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1785 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1348 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1501 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1628 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1354 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1474 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.1651 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1006 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1500 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1330 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.65% / 14.81% | Шарп 1Л / 3Л | 2.77 / 1.76 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.96% / -17.70% | Сортино 1Л | 4.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.869 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.823 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 79.78K | Средний объём | 123.35K |
| AUM | $956.3M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $956.3M → $956.3M |
| 1 неделя | -$3.4M | -0.35% | $956.3M → $956.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.