SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.08 | Дневной диапазон | 49.71 – 50.02 |
| Диапазон за 52 недели | 37.70 – 51.66 | Объём торгов | 98.18K |
| Средний объём | 135.86K | AUM | $1.60B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.56% |
| NAV | 50.06 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2022 | Состав портфеля | 122 |
| Эмитент | SEI | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A304 | ISIN | US81589A3041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund allocates a minimum of 80% of its net assets (inclusive of any borrowed capital designated for investment) to equity holdings and equity-linked instruments. These include securities like convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants, and rights, all issued by large U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.13% | +2.95% | +17.73% | +20.14% | +28.70% | +25.16% | — | — | +17.09% |
| Совокупная доходность | -1.13% | +2.95% | +18.24% | +21.23% | +30.39% | +27.18% | — | — | +19.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.99% | 277.87K | $63.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.44% | 163.32K | $55.0M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.60% | 40.33K | $41.5M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.49% | 114.30K | $39.8M |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.39% | 160.66K | $38.2M |
| 6 | GENERAL MOTORS CO | GM | 2.38% | 460.54K | $38.1M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.30% | 68.65K | $36.7M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.13% | 818.01K | $34.1M |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.13% | 262.55K | $34.0M |
| 10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 2.01% | 284.39K | $32.2M |
| 11 | HP INC | HPQ | 1.93% | 1.02M | $30.8M |
| 12 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.90% | 412.80K | $30.3M |
| 13 | ADOBE INC | ADBE | 1.83% | 120.47K | $29.2M |
| 14 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.81% | 335.63K | $28.9M |
| 15 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.76% | 386.84K | $28.2M |
| 16 | AT&T INC | T | 1.72% | 1.24M | $27.5M |
| 17 | FORD MOTOR CO | F | 1.54% | 2.03M | $24.7M |
| 18 | NETAPP INC | NTAP | 1.51% | 101.64K | $24.1M |
| 19 | EXELON CORP | EXC | 1.50% | 572.66K | $23.9M |
| 20 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.47% | 425.32K | $23.5M |
| 21 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 1.46% | 216.59K | $23.3M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.44% | 261.31K | $23.1M |
| 23 | FLEX LTD | FLEX | 1.38% | 184.62K | $22.1M |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.35% | 123.14K | $21.6M |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 1.31% | 79.18K | $20.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7801 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.2060 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +33.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.58% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2060 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2030 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1926 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1785 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1348 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1501 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1628 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1354 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1474 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.1651 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1006 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.75% / 14.78% | Шарп 1Л / 3Л | 2.44 / 1.66 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.96% / -17.70% | Сортино 1Л | 3.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.869 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.809 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 98.18K | Средний объём | 135.86K |
| AUM | $1.60B | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.60B → $1.60B |
| 1 месяц | $65.3M | +4.16% | $1.57B → $1.60B |
| 1 неделя | $15.5M | +0.98% | $1.58B → $1.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.