SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.92 | Day Range | 50.67 – 51.15 |
| 52-Week Range | 37.39 – 51.63 | Volume | 79.78K |
| Avg Volume | 123.35K | AUM | $956.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.39% |
| NAV | 50.89 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | May 18, 2022 | Posizioni in portafoglio | 84 |
| Emittente | SEI | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 81589A304 | ISIN | US81589A3041 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.99% | +7.29% | +18.45% | +22.70% | +35.17% | +25.84% | — | — | +18.20% |
| Rendimento totale | +4.99% | +7.74% | +19.50% | +23.80% | +37.44% | +28.10% | — | — | +20.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 84 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC | FB | 2.13% | 1.36K | $0.00 |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.12% | 120 | $0.00 |
| 3 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 2.06% | 4.56K | $0.00 |
| 4 | LABORATORY CP | LH | 2.05% | 1.02K | $0.00 |
| 5 | CAPITAL ONE FINA | COF | 2.02% | 2.20K | $0.00 |
| 6 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.98% | 3.84K | $0.00 |
| 7 | LENNAR CORP-A | LEN | 1.94% | 3.22K | $0.00 |
| 8 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.91% | 7.26K | $0.00 |
| 9 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.91% | 5.90K | $0.00 |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.88% | 3.38K | $0.00 |
| 11 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.81% | 2.30K | $0.00 |
| 12 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 1.77% | 5.66K | $0.00 |
| 13 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 1.69% | 1.48K | $0.00 |
| 14 | HEWLETT PACKA | HPE | 1.64% | 14.30K | $0.00 |
| 15 | NRG ENERGY INC | NRG | 1.55% | 4.18K | $0.00 |
| 16 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 1.55% | 17.30K | $0.00 |
| 17 | PULTEGROUP INC | PHM | 1.42% | 4.12K | $0.00 |
| 18 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.37% | 2.22K | $0.00 |
| 19 | WHIRLPOOL CORP | WHR | 1.35% | 960 | $0.00 |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 1.27% | 3.78K | $0.00 |
| 21 | ORACLE CORP | ORCL | 1.25% | 2.26K | $0.00 |
| 22 | ORGANON & CO | OGN | 1.19% | 3.90K | $0.00 |
| 23 | WALMART INC | WMT | 1.18% | 1.22K | $0.00 |
| 24 | BATH & BODY WORKS INC | BBWI | 1.13% | 3.60K | $0.00 |
| 25 | JABIL INC | JBL | 1.11% | 2.40K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7089 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2030 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +18.99% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2030 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1926 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1785 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1348 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1501 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1628 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1354 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1474 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.1651 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1006 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1500 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.65% / 14.81% | Sharpe 1A / 3A | 2.77 / 1.76 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.96% / -17.70% | Sortino 1A | 4.32 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.869 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.823 |
| Downside deviation 1Y | 8.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 79.78K | Average volume | 123.35K |
| AUM | $956.3M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $956.3M → $956.3M |
| 1 Week | -$3.4M | -0.35% | $956.3M → $956.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SEIV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.