SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF
Котировка на Sep 11, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.81 | Дневной диапазон | 32.02 – 32.24 |
| Диапазон за 52 недели | 25.86 – 33.76 | Объём торгов | 46.24K |
| Средний объём | 48.40K | AUM | $589.5M (Sep 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.34% |
| NAV | 31.78 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | Oct 08, 2024 | Состав портфеля | 369 |
| Эмитент | SEI | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A502 | ISIN | US81589A5020 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SEIS primarily invests in small-cap equities using an integrated management approach. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk. Holdings may also include mid-cap stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.99% | -1.61% | +17.44% | +14.66% | +13.32% | — | — | — | +12.93% |
| Совокупная доходность | -3.99% | -1.54% | +17.58% | +14.80% | +13.74% | — | — | — | +13.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 11, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 11, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 370 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 1.31% | 139.82K | $7.7M |
| 2 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 1.28% | 33.93K | $7.6M |
| 3 | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | ANF | 1.28% | 52.82K | $7.5M |
| 4 | TEREX CORP | TEX | 1.15% | 113.24K | $6.8M |
| 5 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.07% | 45.53K | $6.3M |
| 6 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.04% | 80.89K | $6.1M |
| 7 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | WTS | 1.03% | 17.32K | $6.1M |
| 8 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.93% | 81.87K | $5.5M |
| 9 | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS | 0.89% | 115.57K | $5.3M |
| 10 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 0.89% | 196.05K | $5.2M |
| 11 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | EXLS | 0.88% | 150.67K | $5.2M |
| 12 | DIODES INC | DIOD | 0.82% | 52.49K | $4.8M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.81% | 187.24K | $4.8M |
| 14 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.77% | 60.92K | $4.6M |
| 15 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.77% | 292.32K | $4.5M |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.76% | 378.54K | $4.5M |
| 17 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.74% | 13.48K | $4.4M |
| 18 | WISDOMTREE INC | WT | 0.74% | 179.40K | $4.4M |
| 19 | ZIONS BANCORP NA | ZION | 0.72% | 62.50K | $4.3M |
| 20 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 0.72% | 41.85K | $4.2M |
| 21 | CLEAR SECURE INC -CLASS A | YOU | 0.72% | 99.01K | $4.2M |
| 22 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.71% | 30.05K | $4.2M |
| 23 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.69% | 35.74K | $4.1M |
| 24 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 0.69% | 108.29K | $4.1M |
| 25 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.67% | 37.17K | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1084 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0250 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0250 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0134 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0400 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0300 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0340 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0590 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0580 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0002 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.08% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.63 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.16% / — | Сортино 1Л | 0.945 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.818 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.86% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Sep 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.24K | Средний объём | 48.40K |
| AUM | $589.5M | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.