SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF
Koers per Sep 11, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.81 | Dagbandbreedte | 32.02 – 32.24 |
| 52-weeksbereik | 25.86 – 33.76 | Volume | 46.24K |
| Gem. volume | 48.40K | AUM | $589.5M (Sep 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.34% |
| NAV | 31.78 | Premie/korting | +0.81% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 08, 2024 | Posities | 369 |
| Uitgevende instelling | SEI | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81589A502 | ISIN | US81589A5020 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SEIS primarily invests in small-cap equities using an integrated management approach. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk. Holdings may also include mid-cap stocks.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Sep 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.99% | -1.61% | +17.44% | +14.66% | +13.32% | — | — | — | +12.93% |
| Totaalrendement | -3.99% | -1.54% | +17.58% | +14.80% | +13.74% | — | — | — | +13.49% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 11, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 11, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 370 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 1.31% | 139.82K | $7.7M |
| 2 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 1.28% | 33.93K | $7.6M |
| 3 | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | ANF | 1.28% | 52.82K | $7.5M |
| 4 | TEREX CORP | TEX | 1.15% | 113.24K | $6.8M |
| 5 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.07% | 45.53K | $6.3M |
| 6 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.04% | 80.89K | $6.1M |
| 7 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | WTS | 1.03% | 17.32K | $6.1M |
| 8 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.93% | 81.87K | $5.5M |
| 9 | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS | 0.89% | 115.57K | $5.3M |
| 10 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 0.89% | 196.05K | $5.2M |
| 11 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | EXLS | 0.88% | 150.67K | $5.2M |
| 12 | DIODES INC | DIOD | 0.82% | 52.49K | $4.8M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.81% | 187.24K | $4.8M |
| 14 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.77% | 60.92K | $4.6M |
| 15 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.77% | 292.32K | $4.5M |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.76% | 378.54K | $4.5M |
| 17 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.74% | 13.48K | $4.4M |
| 18 | WISDOMTREE INC | WT | 0.74% | 179.40K | $4.4M |
| 19 | ZIONS BANCORP NA | ZION | 0.72% | 62.50K | $4.3M |
| 20 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 0.72% | 41.85K | $4.2M |
| 21 | CLEAR SECURE INC -CLASS A | YOU | 0.72% | 99.01K | $4.2M |
| 22 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.71% | 30.05K | $4.2M |
| 23 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.69% | 35.74K | $4.1M |
| 24 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 0.69% | 108.29K | $4.1M |
| 25 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 0.67% | 37.17K | $4.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.34% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1084 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 06, 2026 | Laatste betaling | $0.0250 (Jul 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0250 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0134 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0400 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0300 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0340 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0590 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0580 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.0002 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.08% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.63 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.16% / — | Sortino 1J | 0.945 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.10 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.72% | Gebruikte risicovrije rente | 3.86% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Sep 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 46.24K | Gemiddeld volume | 48.40K |
| AUM | $589.5M | Premie/korting | +0.81% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SEIS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.