SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF
السعر كما في 26/10/2026 14:37 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 31.42 | النطاق اليومي | 31.62 – 31.81 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.86 – 33.76 | حجم التداول | 19.5 ألف |
| متوسط حجم التداول | 52.01 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 613.4 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.32% |
| NAV | 31.42 | العلاوة/الخصم | +1.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 08/10/2024 | المقتنيات | 365 |
| المُصدِر | SEI | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 81589A502 | ISIN | US81589A5020 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SEIS primarily invests in small-cap equities using an integrated management approach. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk. Holdings may also include mid-cap stocks.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.29% | -2.03% | +1.62% | +12.46% | +12.33% | — | — | — | +11.09% |
| إجمالي العائد | +0.35% | -1.97% | +1.75% | +12.66% | +12.70% | — | — | — | +11.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 365 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | ANF | 1.38% | 52.57 ألف | 8.5 مليون US$ |
| 2 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 1.33% | 147.19 ألف | 8.2 مليون US$ |
| 3 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.16% | 81.01 ألف | 7.2 مليون US$ |
| 4 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | EXLS | 1.10% | 158.62 ألف | 6.8 مليون US$ |
| 5 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | WTS | 1.08% | 18.63 ألف | 6.6 مليون US$ |
| 6 | TEREX CORP | TEX | 1.01% | 119.2 ألف | 6.2 مليون US$ |
| 7 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 1.00% | 46.34 ألف | 6.2 مليون US$ |
| 8 | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS | 0.96% | 121.65 ألف | 5.9 مليون US$ |
| 9 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0.91% | 307.73 ألف | 5.6 مليون US$ |
| 10 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.89% | 86.2 ألف | 5.5 مليون US$ |
| 11 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 0.86% | 30.08 ألف | 5.3 مليون US$ |
| 12 | CAREDX INC | CDNA | 0.85% | 75.47 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 13 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.84% | 398.5 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 14 | DIODES INC | DIOD | 0.84% | 63.22 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 15 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.80% | 197.11 ألف | 5 مليون US$ |
| 16 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE | CAKE | 0.80% | 44.07 ألف | 5 مليون US$ |
| 17 | CLEAR SECURE INC -CLASS A | YOU | 0.77% | 104.23 ألف | 4.8 مليون US$ |
| 18 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.77% | 62.41 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 19 | ZIONS BANCORP NA | ZION | 0.76% | 70.82 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 20 | FRESHWORKS INC-CL A | FRSH | 0.76% | 306.43 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 21 | OPEN TEXT CORP | OTEX.TO | 0.74% | 162.47 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 22 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 0.73% | 206.39 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 23 | PROGYNY INC | PGNY | 0.73% | 154.08 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 24 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | LFST | 0.72% | 352.57 ألف | 4.4 مليون US$ |
| 25 | WISDOMTREE INC | WT | 0.72% | 208.49 ألف | 4.4 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1004 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 05/10/2026 | آخر دفعة | $0.0220 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | $0.0220 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | $0.0250 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | $0.0134 |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | $0.0400 |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 06/10/2025 | $0.0300 |
| 07/07/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | $0.0340 |
| 03/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | $0.0590 |
| 27/12/2024 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | $0.0580 |
| 17/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | $0.0002 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.34% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.4120 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.17% / — | سورتينو 1 سنة | 0.6170 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.09 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8130 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.25% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 19.5 ألف | متوسط حجم التداول | 52.01 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 613.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +1.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 4.5 مليون US$ | +0.74% | 600.1 مليون US$ → 613.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 24.6 مليون US$ | +4.17% | 590.5 مليون US$ → 613.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SEIS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.