SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 54.14 | 当日价格区间 | 54.17 – 54.45 |
| 52周区间 | 42.58 – 56.23 | 成交量 | 50.85K |
| 平均成交量 | 96.71K | AUM | $989.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 0.54% |
| NAV | 54.98 | 溢价/折价 | -1.19% 参考性 |
| 成立日期 | May 18, 2022 | 持仓明细 | 74 |
| 发行方 | SEI | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 81589A205 | ISIN | US81589A2050 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.64% | +0.46% | +12.14% | +17.36% | +24.95% | +28.42% | — | — | +19.75% |
| 总回报 | +2.64% | +0.61% | +12.53% | +17.77% | +25.70% | +29.22% | — | — | +20.72% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 74 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.97% | 6.28K | $0.00 |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.03% | 2.96K | $0.00 |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.83% | 4.52K | $0.00 |
| 4 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 3.23% | 5.72K | $0.00 |
| 5 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 3.00% | 6.58K | $0.00 |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.82% | 160 | $0.00 |
| 7 | HP INC | HPQ | 2.75% | 9.84K | $0.00 |
| 8 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2.37% | 1.42K | $0.00 |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.10% | 3.66K | $0.00 |
| 10 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.07% | 1.50K | $0.00 |
| 11 | MOSAIC CO/THE | MOS | 2.04% | 4.36K | $0.00 |
| 12 | RAYMOND JAMES | RJF | 2.01% | 2.72K | $0.00 |
| 13 | BLACKSTONE INC | BX | 2.00% | 2.30K | $0.00 |
| 14 | BUNGE LTD | BG | 1.98% | 2.24K | $0.00 |
| 15 | KROGER CO | KR | 1.96% | 5.00K | $0.00 |
| 16 | WR BERKLEY CORP | WRB | 1.91% | 3.56K | $0.00 |
| 17 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 1.89% | 1.16K | $0.00 |
| 18 | THERMO FISHER | TMO | 1.88% | 420 | $0.00 |
| 19 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.83% | 12.18K | $0.00 |
| 20 | NETAPP INC | NTAP | 1.76% | 3.28K | $0.00 |
| 21 | CHEVRON CORP | CVX | 1.76% | 1.30K | $0.00 |
| 22 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.72% | 880 | $0.00 |
| 23 | AUTOZONE INC | AZO | 1.72% | 120 | $0.00 |
| 24 | PFIZER INC | PFE | 1.68% | 3.96K | $0.00 |
| 25 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 1.66% | 3.38K | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.54% | 已派发（过去12个月） | $0.2922 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 06, 2026 | 最近派息 | $0.0815 (Jul 07, 2026) |
| 1年增长率 | +13.69% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0815 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0887 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0628 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0592 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0724 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0630 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0821 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0396 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0338 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0292 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0473 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0534 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.83% / 18.91% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.29 / 1.48 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.05% / -22.16% | 索提诺比率（1年） | 1.93 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.13 | 与标普500的相关性（1年） | 0.888 |
| 下行偏差 1年 | 12.60% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 50.85K | 平均成交量 | 96.71K |
| AUM | $989.6M | 溢价/折价 | -1.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $989.6M → $989.6M |
| 1周 | $3.6M | +0.37% | $989.6M → $989.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。