SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.14 | Дневной диапазон | 54.17 – 54.45 |
| Диапазон за 52 недели | 42.58 – 56.23 | Объём торгов | 50.85K |
| Средний объём | 96.71K | AUM | $989.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.54% |
| NAV | 54.98 | Премия/дисконт | -1.19% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2022 | Состав портфеля | 74 |
| Эмитент | SEI | Биржа | CBOE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A205 | ISIN | US81589A2050 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities (such as convertible bonds, convertible preferred stock, depositary receipts, warrants and rights) issued by large U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.64% | +0.46% | +12.14% | +17.36% | +24.95% | +28.42% | — | — | +19.75% |
| Совокупная доходность | +2.64% | +0.61% | +12.53% | +17.77% | +25.70% | +29.22% | — | — | +20.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.97% | 6.28K | $0.00 |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.03% | 2.96K | $0.00 |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 3.83% | 4.52K | $0.00 |
| 4 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 3.23% | 5.72K | $0.00 |
| 5 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 3.00% | 6.58K | $0.00 |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.82% | 160 | $0.00 |
| 7 | HP INC | HPQ | 2.75% | 9.84K | $0.00 |
| 8 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2.37% | 1.42K | $0.00 |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.10% | 3.66K | $0.00 |
| 10 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.07% | 1.50K | $0.00 |
| 11 | MOSAIC CO/THE | MOS | 2.04% | 4.36K | $0.00 |
| 12 | RAYMOND JAMES | RJF | 2.01% | 2.72K | $0.00 |
| 13 | BLACKSTONE INC | BX | 2.00% | 2.30K | $0.00 |
| 14 | BUNGE LTD | BG | 1.98% | 2.24K | $0.00 |
| 15 | KROGER CO | KR | 1.96% | 5.00K | $0.00 |
| 16 | WR BERKLEY CORP | WRB | 1.91% | 3.56K | $0.00 |
| 17 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 1.89% | 1.16K | $0.00 |
| 18 | THERMO FISHER | TMO | 1.88% | 420 | $0.00 |
| 19 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.83% | 12.18K | $0.00 |
| 20 | NETAPP INC | NTAP | 1.76% | 3.28K | $0.00 |
| 21 | CHEVRON CORP | CVX | 1.76% | 1.30K | $0.00 |
| 22 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.72% | 880 | $0.00 |
| 23 | AUTOZONE INC | AZO | 1.72% | 120 | $0.00 |
| 24 | PFIZER INC | PFE | 1.68% | 3.96K | $0.00 |
| 25 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 1.66% | 3.38K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2922 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0815 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0815 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0887 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0628 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0592 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.0724 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0630 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0821 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0396 |
| Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | Jul 09, 2024 | $0.0338 |
| Apr 03, 2024 | Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0292 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0473 |
| Oct 03, 2023 | Oct 04, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0534 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.83% / 18.91% | Шарп 1Л / 3Л | 1.29 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.05% / -22.16% | Сортино 1Л | 1.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.13 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.888 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50.85K | Средний объём | 96.71K |
| AUM | $989.6M | Премия/дисконт | -1.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $989.6M → $989.6M |
| 1 неделя | $3.6M | +0.37% | $989.6M → $989.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.