SEIE SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:35 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 35,25 | Дневной диапазон | 35,44 – 35,58 |
| Диапазон за 52 недели | 30,20 – 38,30 | Объём торгов | 39,58 тыс. |
| Средний объём | 122,01 тыс. | AUM | 1,3 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | 2,37 % |
| NAV | 35,19 | Премия/дисконт | +0,82 % индикативный |
| Дата запуска | 8 окт. 2024 г. | Состав портфеля | 359 |
| Эмитент | SEI | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81589A700 | ISIN | US81589A7000 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SEIE is an all-cap equity fund that uses an integrated management approach to pursue an international stock exposure from developed markets. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,33 % | -0,65 % | +3,65 % | +8,36 % | +15,05 % | — | — | — | +18,03 % |
| Совокупная доходность | -1,89 % | -0,23 % | +5,16 % | +10,64 % | +17,85 % | — | — | — | +20,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 359 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1,91 % | 1,37 млн | 25 млн $ |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 1,38 % | 74,98 тыс. | 18,1 млн $ |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 1,34 % | 11,02 тыс. | 17,5 млн $ |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1,32 % | 110,25 тыс. | 17,3 млн $ |
| 5 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | O39.SI | 1,30 % | 747,11 тыс. | 17 млн $ |
| 6 | PUBLICIS GROUPE | PUB.PA | 1,29 % | 147,95 тыс. | 16,8 млн $ |
| 7 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CFR.SW | 1,23 % | 76,82 тыс. | 16,1 млн $ |
| 8 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,14 % | 31,27 тыс. | 14,9 млн $ |
| 9 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1,13 % | 459,35 тыс. | 14,8 млн $ |
| 10 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 0,99 % | 36,54 тыс. | 13 млн $ |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,98 % | 104,58 тыс. | 12,8 млн $ |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 0,91 % | 1,4 млн | 11,9 млн $ |
| 13 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 0,88 % | 250,17 тыс. | 11,5 млн $ |
| 14 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 0,87 % | 960,39 тыс. | 11,4 млн $ |
| 15 | SHELL PLC | SHEL.L | 0,86 % | 215,38 тыс. | 11,2 млн $ |
| 16 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0,82 % | 133,82 тыс. | 10,7 млн $ |
| 17 | TESCO PLC | TSCO.L | 0,82 % | 1,47 млн | 10,7 млн $ |
| 18 | REPSOL SA | REP.MC | 0,80 % | 331,17 тыс. | 10,5 млн $ |
| 19 | KEYENCE CORP | 6861.T | 0,80 % | 20,43 тыс. | 10,4 млн $ |
| 20 | GSK PLC | GSK.L | 0,79 % | 403,93 тыс. | 10,3 млн $ |
| 21 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0,77 % | 781,04 тыс. | 10 млн $ |
| 22 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 0,75 % | 368,45 тыс. | 9,8 млн $ |
| 23 | SANOFI | SAN.PA | 0,74 % | 115,27 тыс. | 9,7 млн $ |
| 24 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.MC | 0,73 % | 382,81 тыс. | 9,5 млн $ |
| 25 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 0,70 % | 5,75 млн | 9,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,37 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8370 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 5 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1530 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 5 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1530 |
| 6 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.3620 |
| 6 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.2130 |
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.1090 |
| 3 окт. 2025 г. | 3 окт. 2025 г. | 6 окт. 2025 г. | $0.1220 |
| 7 июл. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | 8 июл. 2025 г. | $0.3650 |
| 3 апр. 2025 г. | 3 апр. 2025 г. | 4 апр. 2025 г. | $0.1500 |
| 27 дек. 2024 г. | 27 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,23 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8910 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,33 % / — | Сортино 1Л | 1,33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6920 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7450 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,21 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39,58 тыс. | Средний объём | 122,01 тыс. |
| AUM | 1,3 млрд $ | Премия/дисконт | +0,82 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,6 млн $ | +0,58 % | 1,31 млрд $ → 1,3 млрд $ |
| 1 месяц | 57,8 млн $ | +4,49 % | 1,29 млрд $ → 1,3 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SEIE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.