SEIE SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 35,25 | Tagesspanne | 35,38 – 35,58 |
| 52-Wochen-Spanne | 30,20 – 38,30 | Volumen | 56479 |
| Durchschn. Volumen | 122009 | AUM | 1,31 Mrd. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,50 % | Rendite (TTM) | 2,36 % |
| NAV | 35,32 | Aufgeld/Abschlag | +0,24 % indikativ |
| Auflegung | 08.10.2024 | Positionen | 359 |
| Anbieter | SEI | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81589A700 | ISIN | US81589A7000 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SEIE is an all-cap equity fund that uses an integrated management approach to pursue an international stock exposure from developed markets. Stock selection combines the advisers proprietary quantitative model with stock recommendations from one or more sub-advisers. The model emphasizes key factors such as value, momentum, quality, and low volatility. Additionally, this model can be adjusted based on market conditions to target favorable opportunities. While the strategy integrates multiple models, the adviser retains full discretion over the final portfolio composition, either incorporating or disregarding sub-adviser recommendations as needed to optimize the portfolio, align with forward-looking strategies, or manage risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,79 % | -1,05 % | +4,29 % | +8,84 % | +15,14 % | — | — | — | +18,21 % |
| Gesamtrendite | -2,34 % | -0,62 % | +5,83 % | +11,14 % | +17,99 % | — | — | — | +21,03 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,50 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 27.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 359 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1,89 % | 1,35 Mio. | 24,7 Mio. $ |
| 2 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 1,41 % | 52535 | 18,5 Mio. $ |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 1,35 % | 74285 | 17,6 Mio. $ |
| 4 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 1,35 % | 11022 | 17,6 Mio. $ |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1,33 % | 113148 | 17,4 Mio. $ |
| 6 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | O39.SI | 1,28 % | 742414 | 16,8 Mio. $ |
| 7 | PUBLICIS GROUPE | PUB.PA | 1,24 % | 146753 | 16,3 Mio. $ |
| 8 | Cash | — | 1,19 % | 15,62 Mio. | 15,6 Mio. $ |
| 9 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,17 % | 32066 | 15,4 Mio. $ |
| 10 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1,14 % | 459352 | 14,9 Mio. $ |
| 11 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CFR.SW | 1,04 % | 69321 | 13,7 Mio. $ |
| 12 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,93 % | 100285 | 12,1 Mio. $ |
| 13 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 0,92 % | 250171 | 12,1 Mio. $ |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 0,92 % | 1,4 Mio. | 12,1 Mio. $ |
| 15 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 0,90 % | 960386 | 11,8 Mio. $ |
| 16 | SHELL PLC | SHEL.L | 0,88 % | 215380 | 11,5 Mio. $ |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0,84 % | 133823 | 11 Mio. $ |
| 18 | TESCO PLC | TSCO.L | 0,83 % | 1,53 Mio. | 10,9 Mio. $ |
| 19 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.MC | 0,77 % | 397211 | 10,1 Mio. $ |
| 20 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 0,75 % | 368446 | 9,9 Mio. $ |
| 21 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0,74 % | 774636 | 9,7 Mio. $ |
| 22 | SANOFI | SAN.PA | 0,73 % | 114172 | 9,5 Mio. $ |
| 23 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 0,69 % | 188475 | 9,1 Mio. $ |
| 24 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 0,69 % | 5,75 Mio. | 9,1 Mio. $ |
| 25 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | RKT.L | 0,69 % | 123383,84 | 9 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,36 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8370 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 05.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1530 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1530 |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | $0.3620 |
| 06.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | $0.2130 |
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | $0.1090 |
| 03.10.2025 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | $0.1220 |
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | $0.3650 |
| 03.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | $0.1500 |
| 27.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | $0.0400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15,21 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9230 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,33 % / — | Sortino 1J | 1,38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6920 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7450 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,19 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 56479 | Durchschnittliches Volumen | 122009 |
| AUM | 1,31 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,24 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 6,7 Mio. $ | +0,51 % | 1,31 Mrd. $ → 1,31 Mrd. $ |
| 1 Monat | 57,2 Mio. $ | +4,44 % | 1,29 Mrd. $ → 1,31 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SEIE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.