SECU iShares Securitized Income Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.74 | Günlük Aralık | 49.64 – 49.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.23 – 50.87 | Hacim | 95.32K |
| Ort. Hacim | 167.68K | AUM | $954.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.90% |
| NAV | 49.65 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 29, 2005 | Varlıklar | 922 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 092528819 | ISIN | US0925288195 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The primary aim of the iShares Securitized Income Active ETF, referred to as the "Fund," is to achieve substantial overall investment growth.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.57% | +0.08% | -1.80% | — | — | — | — | — | -1.03% |
| Toplam getiri | +0.95% | +1.39% | +1.10% | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 936 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSR SECURITIES CASH MGT | — | 11.06% | 105.07M | $105.1M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 1.23% | 12.78M | $11.7M |
| 3 | DCLO_5R A1R 144A 4.99% 01/15/2039 (DCLO_5R-A1R) | — | 1.05% | 10.00M | $10.0M |
| 4 | FHSTR_432 GA 4.00% 04/25/2027 (FHSTR_432-GA) | — | 0.90% | 8.55M | $8.5M |
| 5 | A10_25-FL6 A 144A 5.10% 05/15/2042… | — | 0.90% | 8.52M | $8.5M |
| 6 | GNMA_24-126U FL 4.85% 08/20/2054… | — | 0.89% | 8.42M | $8.5M |
| 7 | D2NXS_26-M1 A3 5.51% 08/15/2059 (D2NXS_26-M1-A3) | — | 0.74% | 6.91M | $7.0M |
| 8 | BMARK_26-V23 A3 5.90% 08/15/2059… | — | 0.71% | 6.60M | $6.8M |
| 9 | SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055… | — | 0.68% | 6.56M | $6.5M |
| 10 | BMP_24-MF23 A 144A 5.01% 06/15/2041… | — | 0.64% | 6.05M | $6.1M |
| 11 | DWIGHT_26-FL2 A 144A 5.04% 01/18/2044… | — | 0.63% | 6.00M | $6.0M |
| 12 | AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038… | — | 0.58% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050… | — | 0.58% | 26.76M | $5.5M |
| 14 | BX_26-VLT9 A 144A 5.34% 03/15/2045… | — | 0.55% | 5.24M | $5.2M |
| 15 | CIFC_26-1 A1 144A 1.17% 04/25/2039… | — | 0.54% | 5.00M | $5.1M |
| 16 | CGMS_26-2A A1 144A 4.82% 04/20/2039… | — | 0.54% | 5.00M | $5.1M |
| 17 | ARIN_26-6A A 144A 4.96% 07/15/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.1M |
| 18 | TREST_25-8AR A1R 144A 4.93% 07/20/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.1M |
| 19 | DCLO_24-6AR A1R 144A 5.03% 04/15/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | OCT32_17-1A A1R3 144A 5.13% 10/31/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | BRYPK_24-24A A1 144A 5.15% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | DRSLF_10-6R A1R 144A 5.11% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | ANCHC_8R-RR BR3 144A 5.46% 10/27/2038… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | DRSLF_19-76 A1R2 144A 5.12% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | RRAM_26-44A A1A 144A 4.92% 04/15/2041… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.90% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4410 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1900 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1930 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3580 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 95.32K | Ortalama hacim | 167.68K |
| AUM | $954.3M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.4M | +0.36% | $948.9M → $952.3M |
| 1 Hafta | $31.5M | +3.43% | $919.8M → $952.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SECU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.