SECU iShares Securitized Income Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.63 | Günlük Aralık | 48.40 – 48.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.20 – 50.87 | Hacim | 82.58K |
| Ort. Hacim | 190.48K | AUM | $818.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 4.02% |
| NAV | 48.51 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 29, 2005 | Varlıklar | 908 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 092528819 | ISIN | US0925288195 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The primary aim of the iShares Securitized Income Active ETF, referred to as the "Fund," is to achieve substantial overall investment growth.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.44% | -2.06% | -2.25% | — | — | — | — | — | -3.34% |
| Toplam getiri | -1.44% | -1.68% | -0.59% | — | — | — | — | — | -0.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 923 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 10.56% | 86.43M | $86.4M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 11/12/2026 (UM30) | — | 1.37% | 12.78M | $11.2M |
| 3 | CLCRE_26-FL1 A 144A 0.00% 04/19/2044… | — | 0.91% | 7.46M | $7.5M |
| 4 | SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055… | — | 0.77% | 6.44M | $6.3M |
| 5 | AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038… | — | 0.68% | 5.50M | $5.6M |
| 6 | GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050… | — | 0.66% | 26.54M | $5.4M |
| 7 | BX_26-VLT9 A 144A 5.52% 03/15/2045… | — | 0.64% | 5.24M | $5.2M |
| 8 | CGMS_26-2A A1 144A 4.82% 04/20/2039… | — | 0.62% | 5.00M | $5.1M |
| 9 | ARIN_26-6A A 144A 4.96% 07/15/2039… | — | 0.62% | 5.00M | $5.1M |
| 10 | DCLO_24-6AR A1R 144A 5.03% 04/15/2039… | — | 0.62% | 5.00M | $5.1M |
| 11 | BRYPK_24-24A A1 144A 5.15% 10/15/2037… | — | 0.62% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | DRSLF_19-76 A1R2 144A 5.12% 10/15/2037… | — | 0.62% | 5.00M | $5.1M |
| 13 | MORGN_17-1AR2 AR2 144A 4.78% 10/20/2034… | — | 0.62% | 5.00M | $5.1M |
| 14 | CAVU_21-2AR AR 144A 4.83% 10/25/2034… | — | 0.62% | 5.00M | $5.0M |
| 15 | DCLO_5R A1R 144A 4.99% 01/15/2039 (DCLO_5R-A1R) | — | 0.61% | 5.00M | $5.0M |
| 16 | NYMT_26-INV5 A1 144A 0.00% 11/25/2061… | — | 0.61% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | RWC_26-1 A 144A 5.62% 07/25/2041 (RWC_26-1-A) | — | 0.60% | 5.00M | $4.9M |
| 18 | BX_25-JDI A 144A 5.22% 11/15/2042 (BX_25-JDI-A) | — | 0.58% | 4.73M | $4.7M |
| 19 | SAND_24-1AR A1R 144A 5.11% 04/25/2037… | — | 0.56% | 4.50M | $4.5M |
| 20 | A10_25-FL6 A 144A 5.28% 05/15/2042… | — | 0.55% | 4.52M | $4.5M |
| 21 | BX_25-VOLT A 144A 5.52% 12/15/2044… | — | 0.54% | 4.42M | $4.4M |
| 22 | FHLMC_5711 FG 5.05% 10/25/2056 (FHLMC_5711-FG) | — | 0.52% | 4.28M | $4.2M |
| 23 | GNMA_22-88D IA 3.00% 06/20/2052 (GNMA_22-88D-IA) | — | 0.49% | 23.38M | $4.0M |
| 24 | CASH COLLATERAL USD MLPFT 12/31/2049 (MLPFT) | — | 0.46% | 3.78M | $3.8M |
| 25 | AOMT_21-5 A1 144A 0.95% 07/25/2066… | — | 0.46% | 4.51M | $3.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.02% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9540 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2770 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2770 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2360 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1930 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3580 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 82.58K | Ortalama hacim | 190.48K |
| AUM | $818.3M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $8.0M | +0.99% | $810.3M → $818.3M |
| 1 Ay | -$127.8M | -13.39% | $955.1M → $818.3M |
| 1 Hafta | $81.4M | +11.11% | $732.9M → $818.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SECU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.