SECU iShares Securitized Income Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.74 | Rentang Harian | 49.64 – 49.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.23 – 50.87 | Volume | 95.32K |
| Volume Rata-Rata | 167.68K | AUM | $954.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.90% |
| NAV | 49.65 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Jul 29, 2005 | Kepemilikan | 922 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 092528819 | ISIN | US0925288195 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The primary aim of the iShares Securitized Income Active ETF, referred to as the "Fund," is to achieve substantial overall investment growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.57% | +0.08% | -1.80% | — | — | — | — | — | -1.03% |
| Total return | +0.95% | +1.39% | +1.10% | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 936 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSR SECURITIES CASH MGT | — | 11.06% | 105.07M | $105.1M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 1.23% | 12.78M | $11.7M |
| 3 | DCLO_5R A1R 144A 4.99% 01/15/2039 (DCLO_5R-A1R) | — | 1.05% | 10.00M | $10.0M |
| 4 | FHSTR_432 GA 4.00% 04/25/2027 (FHSTR_432-GA) | — | 0.90% | 8.55M | $8.5M |
| 5 | A10_25-FL6 A 144A 5.10% 05/15/2042… | — | 0.90% | 8.52M | $8.5M |
| 6 | GNMA_24-126U FL 4.85% 08/20/2054… | — | 0.89% | 8.42M | $8.5M |
| 7 | D2NXS_26-M1 A3 5.51% 08/15/2059 (D2NXS_26-M1-A3) | — | 0.74% | 6.91M | $7.0M |
| 8 | BMARK_26-V23 A3 5.90% 08/15/2059… | — | 0.71% | 6.60M | $6.8M |
| 9 | SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055… | — | 0.68% | 6.56M | $6.5M |
| 10 | BMP_24-MF23 A 144A 5.01% 06/15/2041… | — | 0.64% | 6.05M | $6.1M |
| 11 | DWIGHT_26-FL2 A 144A 5.04% 01/18/2044… | — | 0.63% | 6.00M | $6.0M |
| 12 | AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038… | — | 0.58% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050… | — | 0.58% | 26.76M | $5.5M |
| 14 | BX_26-VLT9 A 144A 5.34% 03/15/2045… | — | 0.55% | 5.24M | $5.2M |
| 15 | CIFC_26-1 A1 144A 1.17% 04/25/2039… | — | 0.54% | 5.00M | $5.1M |
| 16 | CGMS_26-2A A1 144A 4.82% 04/20/2039… | — | 0.54% | 5.00M | $5.1M |
| 17 | ARIN_26-6A A 144A 4.96% 07/15/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.1M |
| 18 | TREST_25-8AR A1R 144A 4.93% 07/20/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.1M |
| 19 | DCLO_24-6AR A1R 144A 5.03% 04/15/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | OCT32_17-1A A1R3 144A 5.13% 10/31/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | BRYPK_24-24A A1 144A 5.15% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | DRSLF_10-6R A1R 144A 5.11% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | ANCHC_8R-RR BR3 144A 5.46% 10/27/2038… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | DRSLF_19-76 A1R2 144A 5.12% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | RRAM_26-44A A1A 144A 4.92% 04/15/2041… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.90% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4410 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1900 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1930 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3580 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 95.32K | Volume rata-rata | 167.68K |
| AUM | $954.3M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.4M | +0.36% | $948.9M → $952.3M |
| 1 Minggu | $31.5M | +3.43% | $919.8M → $952.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SECU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.