SECU iShares Securitized Income Active ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.74 | Rango diario | 49.64 – 49.73 |
| Rango de 52 semanas | 49.23 – 50.87 | Volumen | 95.32K |
| Volumen prom. | 167.68K | AUM | $954.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 2.90% |
| NAV | 49.65 | Prima/Descuento | +0.10% indicativo |
| Inicio | Jul 29, 2005 | Posiciones | 922 |
| Emisor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 092528819 | ISIN | US0925288195 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The primary aim of the iShares Securitized Income Active ETF, referred to as the "Fund," is to achieve substantial overall investment growth.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.57% | +0.08% | -1.80% | — | — | — | — | — | -1.03% |
| Rentabilidad total | +0.95% | +1.39% | +1.10% | — | — | — | — | — | +1.88% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 936 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSR SECURITIES CASH MGT | — | 11.06% | 105.07M | $105.1M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 1.23% | 12.78M | $11.7M |
| 3 | DCLO_5R A1R 144A 4.99% 01/15/2039 (DCLO_5R-A1R) | — | 1.05% | 10.00M | $10.0M |
| 4 | FHSTR_432 GA 4.00% 04/25/2027 (FHSTR_432-GA) | — | 0.90% | 8.55M | $8.5M |
| 5 | A10_25-FL6 A 144A 5.10% 05/15/2042… | — | 0.90% | 8.52M | $8.5M |
| 6 | GNMA_24-126U FL 4.85% 08/20/2054… | — | 0.89% | 8.42M | $8.5M |
| 7 | D2NXS_26-M1 A3 5.51% 08/15/2059 (D2NXS_26-M1-A3) | — | 0.74% | 6.91M | $7.0M |
| 8 | BMARK_26-V23 A3 5.90% 08/15/2059… | — | 0.71% | 6.60M | $6.8M |
| 9 | SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055… | — | 0.68% | 6.56M | $6.5M |
| 10 | BMP_24-MF23 A 144A 5.01% 06/15/2041… | — | 0.64% | 6.05M | $6.1M |
| 11 | DWIGHT_26-FL2 A 144A 5.04% 01/18/2044… | — | 0.63% | 6.00M | $6.0M |
| 12 | AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038… | — | 0.58% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050… | — | 0.58% | 26.76M | $5.5M |
| 14 | BX_26-VLT9 A 144A 5.34% 03/15/2045… | — | 0.55% | 5.24M | $5.2M |
| 15 | CIFC_26-1 A1 144A 1.17% 04/25/2039… | — | 0.54% | 5.00M | $5.1M |
| 16 | CGMS_26-2A A1 144A 4.82% 04/20/2039… | — | 0.54% | 5.00M | $5.1M |
| 17 | ARIN_26-6A A 144A 4.96% 07/15/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.1M |
| 18 | TREST_25-8AR A1R 144A 4.93% 07/20/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.1M |
| 19 | DCLO_24-6AR A1R 144A 5.03% 04/15/2039… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | OCT32_17-1A A1R3 144A 5.13% 10/31/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 21 | BRYPK_24-24A A1 144A 5.15% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | DRSLF_10-6R A1R 144A 5.11% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 23 | ANCHC_8R-RR BR3 144A 5.46% 10/27/2038… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 24 | DRSLF_19-76 A1R2 144A 5.12% 10/15/2037… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
| 25 | RRAM_26-44A A1A 144A 4.92% 04/15/2041… | — | 0.53% | 5.00M | $5.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.90% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4410 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.1900 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2090 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2410 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1930 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3580 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 95.32K | Volumen promedio | 167.68K |
| AUM | $954.3M | Prima/Descuento | +0.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $3.4M | +0.36% | $948.9M → $952.3M |
| 1 semana | $31.5M | +3.43% | $919.8M → $952.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SECU
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.