SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.16 | Дневной диапазон | 24.11 – 24.16 |
| Диапазон за 52 недели | 24.02 – 26.53 | Объём торгов | 2.21K |
| Средний объём | 4.47K | AUM | $165.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 6.60% |
| NAV | 24.16 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | May 31, 2024 | Состав портфеля | 441 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F686 | ISIN | US45409F6869 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) employs an active management strategy with the primary objective of generating total returns. A significant emphasis is placed on delivering consistent income streams for investors. This is achieved by predominantly allocating capital to a diverse array of structured financial products, including residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), alongside other asset-backed securities (ABS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.62% | -4.24% | -5.88% | -6.10% | -7.36% | — | — | — | -1.66% |
| Совокупная доходность | -2.62% | -3.82% | -4.17% | -3.32% | -2.38% | — | — | — | +3.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 459 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 2.16% | 4.47M | $3.4M |
| 2 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 1.98% | 4.12M | $3.1M |
| 3 | Fnma 30yr Pool#ma4492 2.000% 01-dec-2051 | — | 1.86% | 3.85M | $2.9M |
| 4 | Fhlmc 30yr Pool#sd4958 2.000% 01-jun-2052 | — | 1.61% | 3.34M | $2.5M |
| 5 | Fhlmc 30yr Pool#sd8266 4.500% 01-nov-2052 | — | 1.51% | 2.59M | $2.4M |
| 6 | Fnma 30yr Pool#fs8105 2.000% 01-oct-2052 | — | 1.51% | 3.13M | $2.4M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma5353 5.500% 01-may-2054 | — | 1.36% | 2.20M | $2.1M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4438 2.500% 01-oct-2051 | — | 1.26% | 2.47M | $2.0M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4624 3.000% 01-jun-2052 | — | 1.16% | 2.21M | $1.8M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#ma4511 2.000% 01-jan-2052 | — | 1.15% | 2.39M | $1.8M |
| 11 | Fnma 30yr Pool#ma4623 2.500% 01-jun-2052 | — | 1.09% | 2.17M | $1.7M |
| 12 | Fhlmc 30yr Pool#sd8211 2.000% 01-may-2052 | — | 1.06% | 2.19M | $1.6M |
| 13 | Fhlmc 30yr Pool#sd8506 5.500% 01-feb-2055 | — | 0.86% | 1.40M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8166 2.000% 01-sep-2051 | — | 0.84% | 1.74M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#bu9929 2.000% 01-feb-2052 | — | 0.77% | 1.59M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#ma4918 5.000% 01-feb-2053 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 17 | GSMBS 2022-PJ4 A4 FRN 9/25/2052 | — | 0.73% | 1.49M | $1.1M |
| 18 | Fnma 30yr Pool#ma5997 5.000% 01-mar-2056 | — | 0.73% | 1.22M | $1.1M |
| 19 | GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1… | — | 0.73% | 1.36M | $1.1M |
| 20 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.72% | 1.20M | $1.1M |
| 21 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.70% | 1.29M | $1.1M |
| 22 | SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES… | — | 0.69% | 1.34M | $1.1M |
| 23 | Fhlmc 30yr Pool#sd6766 5.500% 01-nov-2054 | — | 0.67% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | RATE 2021-J4 A31 FRN 11/25/2051 | — | 0.67% | 1.38M | $1.0M |
| 25 | Fnma 30yr Pool#ma4598 2.500% 01-may-2052 | — | 0.65% | 1.29M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5952 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1190 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1190 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1146 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1128 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1324 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1105 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1130 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1198 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0812 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0793 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3809 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1163 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.06% / — | Сортино 1Л | -2.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.034 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.388 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.26% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.21K | Средний объём | 4.47K |
| AUM | $165.2M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $165.2M → $165.2M |
| 1 месяц | $3.0M | +1.83% | $165.2M → $165.2M |
| 1 неделя | -$342.5K | -0.21% | $165.2M → $165.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SECR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.