SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.16 | Intervalo Diário | 24.11 – 24.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.02 – 26.53 | Volume | 2.21K |
| Volume Médio | 4.47K | AUM | $165.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 6.60% |
| NAV | 24.16 | Prêmio/Desconto | +0.01% indicativo |
| Início | May 31, 2024 | Posições | 441 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409F686 | ISIN | US45409F6869 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) employs an active management strategy with the primary objective of generating total returns. A significant emphasis is placed on delivering consistent income streams for investors. This is achieved by predominantly allocating capital to a diverse array of structured financial products, including residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), alongside other asset-backed securities (ABS).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.62% | -4.24% | -5.88% | -6.10% | -7.36% | — | — | — | -1.66% |
| Retorno total | -2.62% | -3.82% | -4.17% | -3.32% | -2.38% | — | — | — | +3.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 459 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 2.16% | 4.47M | $3.4M |
| 2 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 1.98% | 4.12M | $3.1M |
| 3 | Fnma 30yr Pool#ma4492 2.000% 01-dec-2051 | — | 1.86% | 3.85M | $2.9M |
| 4 | Fhlmc 30yr Pool#sd4958 2.000% 01-jun-2052 | — | 1.61% | 3.34M | $2.5M |
| 5 | Fhlmc 30yr Pool#sd8266 4.500% 01-nov-2052 | — | 1.51% | 2.59M | $2.4M |
| 6 | Fnma 30yr Pool#fs8105 2.000% 01-oct-2052 | — | 1.51% | 3.13M | $2.4M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma5353 5.500% 01-may-2054 | — | 1.36% | 2.20M | $2.1M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4438 2.500% 01-oct-2051 | — | 1.26% | 2.47M | $2.0M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4624 3.000% 01-jun-2052 | — | 1.16% | 2.21M | $1.8M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#ma4511 2.000% 01-jan-2052 | — | 1.15% | 2.39M | $1.8M |
| 11 | Fnma 30yr Pool#ma4623 2.500% 01-jun-2052 | — | 1.09% | 2.17M | $1.7M |
| 12 | Fhlmc 30yr Pool#sd8211 2.000% 01-may-2052 | — | 1.06% | 2.19M | $1.6M |
| 13 | Fhlmc 30yr Pool#sd8506 5.500% 01-feb-2055 | — | 0.86% | 1.40M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8166 2.000% 01-sep-2051 | — | 0.84% | 1.74M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#bu9929 2.000% 01-feb-2052 | — | 0.77% | 1.59M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#ma4918 5.000% 01-feb-2053 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 17 | GSMBS 2022-PJ4 A4 FRN 9/25/2052 | — | 0.73% | 1.49M | $1.1M |
| 18 | Fnma 30yr Pool#ma5997 5.000% 01-mar-2056 | — | 0.73% | 1.22M | $1.1M |
| 19 | GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1… | — | 0.73% | 1.36M | $1.1M |
| 20 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.72% | 1.20M | $1.1M |
| 21 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.70% | 1.29M | $1.1M |
| 22 | SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES… | — | 0.69% | 1.34M | $1.1M |
| 23 | Fhlmc 30yr Pool#sd6766 5.500% 01-nov-2054 | — | 0.67% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | RATE 2021-J4 A31 FRN 11/25/2051 | — | 0.67% | 1.38M | $1.0M |
| 25 | Fnma 30yr Pool#ma4598 2.500% 01-may-2052 | — | 0.65% | 1.29M | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.60% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5952 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1190 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.86% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1190 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1146 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1128 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1324 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1105 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1130 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1198 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0812 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0793 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3809 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1163 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.33% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.54 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.06% / — | Sortino 1A | -2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.034 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.388 |
| Desvio negativo 1A | 3.26% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.21K | Volume médio | 4.47K |
| AUM | $165.2M | Prêmio/Desconto | +0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $165.2M → $165.2M |
| 1 Mês | $3.0M | +1.83% | $165.2M → $165.2M |
| 1 Semana | -$342.5K | -0.21% | $165.2M → $165.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.