SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.16 | Dagbandbreedte | 24.11 – 24.16 |
| 52-weeksbereik | 24.02 – 26.53 | Volume | 2.21K |
| Gem. volume | 4.47K | AUM | $165.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 6.60% |
| NAV | 24.16 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 31, 2024 | Posities | 441 |
| Uitgevende instelling | NY Life Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45409F686 | ISIN | US45409F6869 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) employs an active management strategy with the primary objective of generating total returns. A significant emphasis is placed on delivering consistent income streams for investors. This is achieved by predominantly allocating capital to a diverse array of structured financial products, including residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), alongside other asset-backed securities (ABS).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.62% | -4.24% | -5.88% | -6.10% | -7.36% | — | — | — | -1.66% |
| Totaalrendement | -2.62% | -3.82% | -4.17% | -3.32% | -2.38% | — | — | — | +3.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 459 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 2.16% | 4.47M | $3.4M |
| 2 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 1.98% | 4.12M | $3.1M |
| 3 | Fnma 30yr Pool#ma4492 2.000% 01-dec-2051 | — | 1.86% | 3.85M | $2.9M |
| 4 | Fhlmc 30yr Pool#sd4958 2.000% 01-jun-2052 | — | 1.61% | 3.34M | $2.5M |
| 5 | Fhlmc 30yr Pool#sd8266 4.500% 01-nov-2052 | — | 1.51% | 2.59M | $2.4M |
| 6 | Fnma 30yr Pool#fs8105 2.000% 01-oct-2052 | — | 1.51% | 3.13M | $2.4M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma5353 5.500% 01-may-2054 | — | 1.36% | 2.20M | $2.1M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4438 2.500% 01-oct-2051 | — | 1.26% | 2.47M | $2.0M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4624 3.000% 01-jun-2052 | — | 1.16% | 2.21M | $1.8M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#ma4511 2.000% 01-jan-2052 | — | 1.15% | 2.39M | $1.8M |
| 11 | Fnma 30yr Pool#ma4623 2.500% 01-jun-2052 | — | 1.09% | 2.17M | $1.7M |
| 12 | Fhlmc 30yr Pool#sd8211 2.000% 01-may-2052 | — | 1.06% | 2.19M | $1.6M |
| 13 | Fhlmc 30yr Pool#sd8506 5.500% 01-feb-2055 | — | 0.86% | 1.40M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8166 2.000% 01-sep-2051 | — | 0.84% | 1.74M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#bu9929 2.000% 01-feb-2052 | — | 0.77% | 1.59M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#ma4918 5.000% 01-feb-2053 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 17 | GSMBS 2022-PJ4 A4 FRN 9/25/2052 | — | 0.73% | 1.49M | $1.1M |
| 18 | Fnma 30yr Pool#ma5997 5.000% 01-mar-2056 | — | 0.73% | 1.22M | $1.1M |
| 19 | GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1… | — | 0.73% | 1.36M | $1.1M |
| 20 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.72% | 1.20M | $1.1M |
| 21 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.70% | 1.29M | $1.1M |
| 22 | SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES… | — | 0.69% | 1.34M | $1.1M |
| 23 | Fhlmc 30yr Pool#sd6766 5.500% 01-nov-2054 | — | 0.67% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | RATE 2021-J4 A31 FRN 11/25/2051 | — | 0.67% | 1.38M | $1.0M |
| 25 | Fnma 30yr Pool#ma4598 2.500% 01-may-2052 | — | 0.65% | 1.29M | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.60% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5952 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1190 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | +4.86% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1190 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1146 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1128 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1324 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1105 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1130 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1198 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0812 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0793 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3809 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1163 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.33% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.54 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.06% / — | Sortino 1J | -2.05 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.034 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.388 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.26% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.21K | Gemiddeld volume | 4.47K |
| AUM | $165.2M | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $165.2M → $165.2M |
| 1 maand | $3.0M | +1.83% | $165.2M → $165.2M |
| 1 week | -$342.5K | -0.21% | $165.2M → $165.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SECR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.