SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 16:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.21 | 당일 가격 범위 | 25.11 – 25.23 |
| 52주 범위 | 24.93 – 26.53 | 거래량 | 2.85K |
| 평균 거래량 | 6.95K | AUM | $165.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 6.37% |
| NAV | 25.09 | 프리미엄/디스카운트 | +0.22% 잠정 |
| 설정일 | May 31, 2024 | 보유 종목 | 441 |
| 운용사 | NY Life Investments | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 45409F686 | ISIN | US45409F6869 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) employs an active management strategy with the primary objective of generating total returns. A significant emphasis is placed on delivering consistent income streams for investors. This is achieved by predominantly allocating capital to a diverse array of structured financial products, including residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), alongside other asset-backed securities (ABS).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.33% | -1.05% | -3.65% | -2.01% | -3.10% | — | — | — | +0.15% |
| 총수익률 | +0.76% | +0.32% | -1.14% | +0.88% | +3.07% | — | — | — | +6.01% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 462 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 2.01% | 4.18M | $3.3M |
| 2 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 1.92% | 4.00M | $3.1M |
| 3 | Fnma 30yr Pool#ma4492 2.000% 01-dec-2051 | — | 1.88% | 3.90M | $3.1M |
| 4 | Fhlmc 30yr Pool#sd4958 2.000% 01-jun-2052 | — | 1.63% | 3.38M | $2.7M |
| 5 | Fnma 30yr Pool#fs8105 2.000% 01-oct-2052 | — | 1.52% | 3.17M | $2.5M |
| 6 | Fhlmc 30yr Pool#sd8266 4.500% 01-nov-2052 | — | 1.52% | 2.63M | $2.5M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma5353 5.500% 01-may-2054 | — | 1.37% | 2.25M | $2.2M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4438 2.500% 01-oct-2051 | — | 1.26% | 2.51M | $2.1M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4624 3.000% 01-jun-2052 | — | 1.17% | 2.24M | $1.9M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#ma4511 2.000% 01-jan-2052 | — | 1.16% | 2.42M | $1.9M |
| 11 | Fnma 30yr Pool#ma4623 2.500% 01-jun-2052 | — | 1.11% | 2.20M | $1.8M |
| 12 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 1.08% | 1.81M | $1.8M |
| 13 | Government Of The United States Of America… | — | 0.90% | 1.49M | $1.5M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8166 2.000% 01-sep-2051 | — | 0.85% | 1.77M | $1.4M |
| 15 | Fhlmc 30yr Pool#sd8211 2.000% 01-may-2052 | — | 0.81% | 1.69M | $1.3M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#bu9929 2.000% 01-feb-2052 | — | 0.77% | 1.60M | $1.3M |
| 17 | Fnma 30yr Pool#ma4918 5.000% 01-feb-2053 | — | 0.76% | 1.28M | $1.2M |
| 18 | GSMBS 2022-PJ4 A4 FRN 9/25/2052 | — | 0.75% | 1.51M | $1.2M |
| 19 | Fnma 30yr Pool#ma5997 5.000% 01-mar-2056 | — | 0.73% | 1.23M | $1.2M |
| 20 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.71% | 1.31M | $1.2M |
| 21 | SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES… | — | 0.70% | 1.36M | $1.1M |
| 22 | GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1… | — | 0.68% | 1.27M | $1.1M |
| 23 | RATE 2021-J4 A31 FRN 11/25/2051 | — | 0.68% | 1.39M | $1.1M |
| 24 | Fhlmc 30yr Pool#sd6766 5.500% 01-nov-2054 | — | 0.67% | 1.09M | $1.1M |
| 25 | Fnma 30yr Pool#ma4598 2.500% 01-may-2052 | — | 0.66% | 1.31M | $1.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.37% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6050 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.1128 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1128 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1324 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1105 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1130 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1198 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0812 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0793 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3809 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1163 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1256 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1177 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.94% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.142 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.93% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.206 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.028 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.354 |
| 하방 편차 1년 | 2.72% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.85K | 평균 거래량 | 6.95K |
| AUM | $165.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.22% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $165.2M → $165.2M |
| 1주 | -$219.7K | -0.13% | $165.2M → $165.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — SECR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.