SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.16 | Tagesspanne | 24.11 – 24.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.02 – 26.53 | Volumen | 2.21K |
| Durchschn. Volumen | 4.47K | AUM | $165.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 6.60% |
| NAV | 24.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | May 31, 2024 | Positionen | 441 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409F686 | ISIN | US45409F6869 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) employs an active management strategy with the primary objective of generating total returns. A significant emphasis is placed on delivering consistent income streams for investors. This is achieved by predominantly allocating capital to a diverse array of structured financial products, including residential and commercial mortgage-backed securities (MBS), alongside other asset-backed securities (ABS).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.62% | -4.24% | -5.88% | -6.10% | -7.36% | — | — | — | -1.66% |
| Gesamtrendite | -2.62% | -3.82% | -4.17% | -3.32% | -2.38% | — | — | — | +3.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 459 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | — | 2.16% | 4.47M | $3.4M |
| 2 | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | — | 1.98% | 4.12M | $3.1M |
| 3 | Fnma 30yr Pool#ma4492 2.000% 01-dec-2051 | — | 1.86% | 3.85M | $2.9M |
| 4 | Fhlmc 30yr Pool#sd4958 2.000% 01-jun-2052 | — | 1.61% | 3.34M | $2.5M |
| 5 | Fhlmc 30yr Pool#sd8266 4.500% 01-nov-2052 | — | 1.51% | 2.59M | $2.4M |
| 6 | Fnma 30yr Pool#fs8105 2.000% 01-oct-2052 | — | 1.51% | 3.13M | $2.4M |
| 7 | Fnma 30yr Pool#ma5353 5.500% 01-may-2054 | — | 1.36% | 2.20M | $2.1M |
| 8 | Fnma 30yr Pool#ma4438 2.500% 01-oct-2051 | — | 1.26% | 2.47M | $2.0M |
| 9 | Fnma 30yr Pool#ma4624 3.000% 01-jun-2052 | — | 1.16% | 2.21M | $1.8M |
| 10 | Fnma 30yr Pool#ma4511 2.000% 01-jan-2052 | — | 1.15% | 2.39M | $1.8M |
| 11 | Fnma 30yr Pool#ma4623 2.500% 01-jun-2052 | — | 1.09% | 2.17M | $1.7M |
| 12 | Fhlmc 30yr Pool#sd8211 2.000% 01-may-2052 | — | 1.06% | 2.19M | $1.6M |
| 13 | Fhlmc 30yr Pool#sd8506 5.500% 01-feb-2055 | — | 0.86% | 1.40M | $1.3M |
| 14 | Fhlmc 30yr Pool#sd8166 2.000% 01-sep-2051 | — | 0.84% | 1.74M | $1.3M |
| 15 | Fnma 30yr Pool#bu9929 2.000% 01-feb-2052 | — | 0.77% | 1.59M | $1.2M |
| 16 | Fnma 30yr Pool#ma4918 5.000% 01-feb-2053 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 17 | GSMBS 2022-PJ4 A4 FRN 9/25/2052 | — | 0.73% | 1.49M | $1.1M |
| 18 | Fnma 30yr Pool#ma5997 5.000% 01-mar-2056 | — | 0.73% | 1.22M | $1.1M |
| 19 | GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1… | — | 0.73% | 1.36M | $1.1M |
| 20 | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | — | 0.72% | 1.20M | $1.1M |
| 21 | Fhlmc 30yr Pool#sd8243 3.500% 01-sep-2052 | — | 0.70% | 1.29M | $1.1M |
| 22 | SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES… | — | 0.69% | 1.34M | $1.1M |
| 23 | Fhlmc 30yr Pool#sd6766 5.500% 01-nov-2054 | — | 0.67% | 1.08M | $1.0M |
| 24 | RATE 2021-J4 A31 FRN 11/25/2051 | — | 0.67% | 1.38M | $1.0M |
| 25 | Fnma 30yr Pool#ma4598 2.500% 01-may-2052 | — | 0.65% | 1.29M | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5952 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1190 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.86% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1190 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1146 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1128 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1324 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1105 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1130 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1198 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0812 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0793 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3809 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1163 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.33% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.54 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.06% / — | Sortino 1J | -2.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.034 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.388 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.21K | Durchschnittliches Volumen | 4.47K |
| AUM | $165.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $165.2M → $165.2M |
| 1 Monat | $3.0M | +1.83% | $165.2M → $165.2M |
| 1 Woche | -$342.5K | -0.21% | $165.2M → $165.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SECR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.