SECD Tidal ETF Trust II - Gateway Senior Secured Credit Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Jun 28, 2023 19:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.99 | Day Range | 19.97 – 19.98 |
| 52-Week Range | 19.69 – 20.14 | Volume | 905 |
| Avg Volume | 150 | AUM | $497.7K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 19.92 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | Dec 05, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Tidal ETF Trust II - Gateway Senior Secured Credit Opportunities ETF is an exchange traded fund launched and managed by Toroso Investments, LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States and Canada region. The fund invests in first lien secured floating rate loans and fixed income securities. Tidal ETF Trust II - Gateway Senior Secured Credit Opportunities ETF is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.05% | +0.81% | -0.05% | +0.40% | — | — | — | — | -1.63% |
| Rendimento totale | +0.05% | +1.73% | +2.04% | +2.51% | — | — | — | — | -1.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 06, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | May 25, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0838 (May 31, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0838 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0934 |
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0969 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.0800 |
| Jan 26, 2023 | Jan 27, 2023 | Jan 31, 2023 | $0.0605 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0976 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 905 | Average volume | 150 |
| AUM | $497.7K | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su SECD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.