SDUR Aristotle Short Term Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.84 | Günlük Aralık | 24.84 – 24.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.74 – 25.25 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 14.82K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 0.59% |
| NAV | 25.01 | Prim/İskonto | -0.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 29, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Aristotle | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 04045F139 | ISIN | US04045F1396 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Aristotle Short Term Income ETF (the Fund) seeks current income, capital appreciation is of secondary importance.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.96% | — | — | — | — | — | — | — | -0.96% |
| Toplam getiri | -0.96% | — | — | — | — | — | — | — | -0.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 14.91% | 0 | $745.8K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 5.97% | 0 | $298.6K |
| 3 | Magnetite XLVII Ltd 5.1402% 01/25/2038 | — | 5.01% | 0 | $250.6K |
| 4 | Elmwood CLO V Ltd 5.0992% 10/20/2037 | — | 5.01% | 0 | $250.5K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 4.00% | 0 | $199.9K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.99% | 0 | $199.5K |
| 7 | Navient Private Education Refi Loan Trust… | — | 3.32% | 0 | $165.9K |
| 8 | Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 | — | 3.04% | 0 | $151.8K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.99% | 0 | $149.6K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 2.625%… | — | 2.95% | 0 | $147.6K |
| 11 | DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 | — | 2.48% | 0 | $124.1K |
| 12 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC 5.273%… | — | 2.27% | 0 | $113.7K |
| 13 | OBX 2025-NQM13 Trust 5.441% 05/25/2065 | — | 2.05% | 0 | $102.4K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 1.625%… | — | 2.03% | 0 | $101.7K |
| 15 | Angel Oak 5.747% 06/25/2071 | — | 2.00% | 0 | $100.3K |
| 16 | Onslow Bay Mortgage Loan Trust 5.731% 07/25/2063 | — | 2.00% | 0 | $100.2K |
| 17 | New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM9… | — | 2.00% | 0 | $100.2K |
| 18 | UPG HI 2026-2 Issuer Trust 0% 04/27/2048 | — | 2.00% | 0 | $100.2K |
| 19 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1… | — | 2.00% | 0 | $100.0K |
| 20 | Pagaya AI Debt Selection Trust 5.338% 03/15/2034 | — | 2.00% | 0 | $99.9K |
| 21 | OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 | — | 1.99% | 0 | $99.4K |
| 22 | BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM8 4.3%… | — | 1.96% | 0 | $97.8K |
| 23 | OBX 2026-NQM3 Trust 4.652% 01/25/2066 | — | 1.81% | 0 | $90.5K |
| 24 | JPMorgan Chase & Co 4.408% 04/23/2030 | — | 1.78% | 0 | $88.8K |
| 25 | Wells Fargo & Co 4.182% 01/23/2030 | — | 1.77% | 0 | $88.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.59% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1460 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0810 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0810 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0650 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 14.82K |
| AUM | $5.0M | Prim/İskonto | -0.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Ay | $26.1K | +0.52% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Hafta | -$8.1K | -0.16% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SDUR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.