SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.26 | Günlük Aralık | 51.19 – 51.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.96 – 52.04 | Hacim | 33.03K |
| Ort. Hacim | 32.15K | AUM | $291.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 4.74% |
| NAV | 51.22 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 11, 2022 | Varlıklar | 428 |
| İhraççı | American Century | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072257 | ISIN | US0250722578 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SDSI seeks to provide income and capital appreciation by holding a short-duration portfolio of various fixed income securities of any credit quality. The fund may invest in securities issued or guaranteed by the US Treasury and certain US government agencies, bank loans, collateralized debt obligations including mortgage- or asset-backed securities, preferred stocks, and convertibles. To build the portfolio, the fund manager assesses current and anticipated interest rates and economic conditions. The weighted average duration of the resulting portfolio must be three years or shorter. Portfolio securities may be payable in US or foreign currencies. The fund manager may utilize derivatives, such as currency forwards and swaps, and may use currency exchange contracts for hedging purposes or to enhance returns. The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.34% | -0.17% | -1.13% | -0.63% | -0.59% | +0.53% | — | — | +0.64% |
| Toplam getiri | +0.77% | +1.00% | +1.20% | +1.73% | +3.81% | +5.80% | — | — | +5.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 431 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 10/29 4 | — | 10.38% | 31.10M | $30.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 1.95% | 5.80M | $5.8M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.02% | 3.04M | $3.0M |
| 4 | SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | — | 0.57% | 1.60M | $1.7M |
| 5 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/29… | — | 0.56% | 1.73M | $1.7M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES INC SR SECURED 144A 02/28 7.25 | — | 0.56% | 1.64M | $1.7M |
| 7 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28 5 | — | 0.56% | 1.66M | $1.7M |
| 8 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 06/30 7 | — | 0.54% | 1.55M | $1.6M |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.53% | 1.57M | $1.6M |
| 10 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEI SAN 2025 NQM3 A2… | — | 0.52% | 1.98M | $1.6M |
| 11 | STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A… | — | 0.52% | 1.55M | $1.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC SR UNSECURED 09/29 4.9 | — | 0.52% | 1.53M | $1.5M |
| 13 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.50% | 1.48M | $1.5M |
| 14 | UNITED AIRLINES INC SR SECURED 144A 04/29 4.625 | — | 0.50% | 1.51M | $1.5M |
| 15 | CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 03/31 4.65 | — | 0.50% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2026 9 A6… | — | 0.50% | 1.48M | $1.5M |
| 17 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2026 4 A4… | — | 0.49% | 1.50M | $1.4M |
| 18 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.48% | 1.41M | $1.4M |
| 19 | AUST + NZ BANKING GROUP SUBORDINATED 144A 11/35… | — | 0.48% | 1.61M | $1.4M |
| 20 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2026 9 A4A… | — | 0.48% | 1.45M | $1.4M |
| 21 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 0.47% | 1.35M | $1.4M |
| 22 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 | — | 0.47% | 1.36M | $1.4M |
| 23 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.46% | 1.41M | $1.4M |
| 24 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/77 VAR | — | 0.46% | 1.36M | $1.4M |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.46% | 1.28M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.74% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4271 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 06, 2026 | Son ödeme | $0.2090 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2090 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1992 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1832 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1753 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2202 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2011 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2185 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2582 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1788 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2057 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1571 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2208 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.59% / 2.12% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.073 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.15% / -1.29% | Sortino 1Y | 0.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.036 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.48 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 33.03K | Ortalama hacim | 32.15K |
| AUM | $291.9M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $41.0K | +0.01% | $291.5M → $291.6M |
| 1 Hafta | $17.7M | +6.48% | $273.7M → $291.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SDSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.