SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 51.26 | Plage journalière | 51.19 – 51.26 |
| Plage 52 semaines | 50.96 – 52.04 | Volume | 33.03K |
| Volume moy. | 32.15K | AUM | $291.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.32% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.74% |
| NAV | 51.22 | Prime/Décote | +0.07% indicatif |
| Création | Oct 11, 2022 | Participations | 428 |
| Émetteur | American Century | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 025072257 | ISIN | US0250722578 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
SDSI seeks to provide income and capital appreciation by holding a short-duration portfolio of various fixed income securities of any credit quality. The fund may invest in securities issued or guaranteed by the US Treasury and certain US government agencies, bank loans, collateralized debt obligations including mortgage- or asset-backed securities, preferred stocks, and convertibles. To build the portfolio, the fund manager assesses current and anticipated interest rates and economic conditions. The weighted average duration of the resulting portfolio must be three years or shorter. Portfolio securities may be payable in US or foreign currencies. The fund manager may utilize derivatives, such as currency forwards and swaps, and may use currency exchange contracts for hedging purposes or to enhance returns. The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.34% | -0.17% | -1.13% | -0.63% | -0.59% | +0.53% | — | — | +0.64% |
| Performance totale | +0.77% | +1.00% | +1.20% | +1.73% | +3.81% | +5.80% | — | — | +5.61% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.32% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $32.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 431 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 10/29 4 | — | 10.38% | 31.10M | $30.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 1.95% | 5.80M | $5.8M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 1.02% | 3.04M | $3.0M |
| 4 | SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | — | 0.57% | 1.60M | $1.7M |
| 5 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/29… | — | 0.56% | 1.73M | $1.7M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES INC SR SECURED 144A 02/28 7.25 | — | 0.56% | 1.64M | $1.7M |
| 7 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28 5 | — | 0.56% | 1.66M | $1.7M |
| 8 | HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 06/30 7 | — | 0.54% | 1.55M | $1.6M |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 03/30 5.375 | — | 0.53% | 1.57M | $1.6M |
| 10 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEI SAN 2025 NQM3 A2… | — | 0.52% | 1.98M | $1.6M |
| 11 | STANDARD INDUSTRI INC/NY SR UNSECURED 144A… | — | 0.52% | 1.55M | $1.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC SR UNSECURED 09/29 4.9 | — | 0.52% | 1.53M | $1.5M |
| 13 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.50% | 1.48M | $1.5M |
| 14 | UNITED AIRLINES INC SR SECURED 144A 04/29 4.625 | — | 0.50% | 1.51M | $1.5M |
| 15 | CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 03/31 4.65 | — | 0.50% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2026 9 A6… | — | 0.50% | 1.48M | $1.5M |
| 17 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2026 4 A4… | — | 0.49% | 1.50M | $1.4M |
| 18 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.48% | 1.41M | $1.4M |
| 19 | AUST + NZ BANKING GROUP SUBORDINATED 144A 11/35… | — | 0.48% | 1.61M | $1.4M |
| 20 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2026 9 A4A… | — | 0.48% | 1.45M | $1.4M |
| 21 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 0.47% | 1.35M | $1.4M |
| 22 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 | — | 0.47% | 1.36M | $1.4M |
| 23 | GLOBAL NET LEASE INC COMPANY GUAR 144A 09/28 4.5 | — | 0.46% | 1.41M | $1.4M |
| 24 | ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/77 VAR | — | 0.46% | 1.36M | $1.4M |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.46% | 1.28M | $1.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.74% | Versé (12 derniers mois) | $2.4271 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 06, 2026 | Dernier versement | $0.2090 (Aug 10, 2026) |
| Croissance 1 an | -11.44% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2090 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1992 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1832 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1753 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2202 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2011 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2185 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2582 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1788 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2057 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1571 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2208 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.59% / 2.12% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.073 / 1.01 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.15% / -1.29% | Sortino 1 an | 0.11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.036 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.48 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.05% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 33.03K | Volume moyen | 32.15K |
| AUM | $291.9M | Prime/Décote | +0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $41.0K | +0.01% | $291.5M → $291.6M |
| 1 semaine | $17.7M | +6.48% | $273.7M → $291.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.