SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.81 | Günlük Aralık | 25.80 – 25.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.44 – 28.47 | Hacim | 11.36K |
| Ort. Hacim | 26.73K | AUM | $39.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.39% |
| NAV | 25.83 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 17, 2026 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.09% | -0.44% | +0.37% | — | — | — | — | — | +3.22% |
| Toplam getiri | -1.07% | -0.42% | +0.78% | — | — | — | — | — | +3.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 62 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 101.10% | -183 | -$37.7M |
| 2 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.32% | -161 | -$23.6M |
| 3 | JPY/USD Future Active Contract | — | 50.51% | -239 | -$18.8M |
| 4 | US Treasury Note | — | 45.86% | -158 | -$17.1M |
| 5 | US Treasury Bond Future | — | 26.47% | -91 | -$9.9M |
| 6 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | 25.21% | -9.39M | -$9.4M |
| 7 | TRS DBMFC 0.00% 080927 BULLET | — | 24.75% | -9.22M | -$9.2M |
| 8 | TRS DBMFNC 0.10% 060427 BULLET | — | 24.47% | -9.11M | -$9.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 0.10% 080927 BULLET | — | 21.50% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFNC 0.10% 051427 BULLET | — | 17.29% | -6.44M | -$6.4M |
| 11 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | 17.05% | -6.35M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFNC 0.10% 043027 BULLET | — | 13.85% | -5.16M | -$5.2M |
| 13 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | 13.07% | -4.87M | -$4.9M |
| 14 | TRS DBMFNC 0.10% 070127 BULLET | — | 9.46% | -3.52M | -$3.5M |
| 15 | TRS DBMFNC 0.10% 060127 BULLET | — | 8.81% | -3.28M | -$3.3M |
| 16 | TRS DBMFC 0.00% 060127 BULLET | — | 8.26% | -3.08M | -$3.1M |
| 17 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | 8.16% | -3.04M | -$3.0M |
| 18 | TRS DBMFC 0.00% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 19 | TRS DBMFNC 0.10% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 20 | Cash | — | -0.29% | 108.09K | $108.1K |
| 21 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | -1.73% | 449 | $645.6K |
| 22 | B 12/3/26 Govt | — | -2.13% | 800.00K | $791.7K |
| 23 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | -3.15% | 816 | $1.2M |
| 24 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | -3.30% | 855 | $1.2M |
| 25 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | -3.40% | 881 | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1000 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.36K | Ortalama hacim | 26.73K |
| AUM | $39.4M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $39.2M → $39.2M |
| 1 Hafta | -$121.4K | -0.31% | $39.1M → $39.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SDMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.