SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.39 | Дневной диапазон | 27.53 – 27.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.44 – 28.47 | Объём торгов | 3.03K |
| Средний объём | 22.94K | AUM | $51.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.73% |
| NAV | 27.44 | Премия/дисконт | +0.51% индикативный |
| Дата запуска | Feb 17, 2026 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.75% | +7.40% | +9.57% | — | — | — | — | — | +10.32% |
| Совокупная доходность | +5.75% | +7.40% | +10.01% | — | — | — | — | — | +10.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 97.68% | -254 | -$51.7M |
| 2 | US Treasury Note | — | 82.86% | -419 | -$43.8M |
| 3 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.65% | -240 | -$33.7M |
| 4 | US Treasury Bond Future | — | 19.90% | -102 | -$10.5M |
| 5 | TRS DBMFC 080927 BULLET | — | 17.43% | -9.22M | -$9.2M |
| 6 | TRS DBMFC 110827 BULLET | — | 17.28% | -9.14M | -$9.1M |
| 7 | TRS DBMFNC 060427 BULLET | — | 17.23% | -9.11M | -$9.1M |
| 8 | TRS DBMFNC 110827 BULLET | — | 15.34% | -8.11M | -$8.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 080927 BULLET | — | 15.14% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFC 060427 BULLET | — | 14.05% | -7.43M | -$7.4M |
| 11 | TRS DBMFNC 051427 BULLET | — | 12.17% | -6.44M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFC 051427 BULLET | — | 12.01% | -6.35M | -$6.4M |
| 13 | TRS DBMFNC 043027 BULLET | — | 9.75% | -5.16M | -$5.2M |
| 14 | TRS DBMFC 043027 BULLET | — | 9.20% | -4.87M | -$4.9M |
| 15 | TRS DBMFNC 092427 BULLET | — | 7.94% | -4.20M | -$4.2M |
| 16 | TRS DBMFNC 070127 BULLET | — | 6.66% | -3.52M | -$3.5M |
| 17 | TRS DBMFNC 060127 BULLET | — | 6.20% | -3.28M | -$3.3M |
| 18 | TRS DBMFC 060127 BULLET | — | 5.82% | -3.08M | -$3.1M |
| 19 | TRS DBMFC 070127 BULLET | — | 5.75% | -3.04M | -$3.0M |
| 20 | TRS DBMFC 102527 BULLET | — | 5.68% | -3.00M | -$3.0M |
| 21 | TRS DBMFC 031527 BULLET | — | 4.80% | -2.54M | -$2.5M |
| 22 | TRS DBMFC 092427 BULLET | — | 4.67% | -2.47M | -$2.5M |
| 23 | MSCI EAFE Index Futures | — | 2.65% | -9 | -$1.4M |
| 24 | TRS DBMFNC 102527 BULLET | — | 1.88% | -995.89K | -$995.9K |
| 25 | TRS DBMFNC 031527 BULLET | — | 0.63% | -330.99K | -$331.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.03K | Средний объём | 22.94K |
| AUM | $51.5M | Премия/дисконт | +0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$27.4K | -0.05% | $51.5M → $51.5M |
| 1 месяц | $10.2M | +25.71% | $39.7M → $51.5M |
| 1 неделя | $8.2M | +19.07% | $43.0M → $51.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SDMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.