SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.81 | Intervalo Diário | 25.80 – 25.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.44 – 28.47 | Volume | 11.36K |
| Volume Médio | 26.60K | AUM | $39.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 26.10 | Prêmio/Desconto | -0.89% indicativo |
| Início | Feb 17, 2026 | Posições | 2 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.09% | -0.44% | +0.37% | — | — | — | — | — | +3.22% |
| Retorno total | -1.07% | -0.42% | +0.78% | — | — | — | — | — | +3.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 62 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 101.10% | -183 | -$37.7M |
| 2 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.32% | -161 | -$23.6M |
| 3 | JPY/USD Future Active Contract | — | 50.51% | -239 | -$18.8M |
| 4 | US Treasury Note | — | 45.86% | -158 | -$17.1M |
| 5 | US Treasury Bond Future | — | 26.47% | -91 | -$9.9M |
| 6 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | 25.21% | -9.39M | -$9.4M |
| 7 | TRS DBMFC 0.00% 080927 BULLET | — | 24.75% | -9.22M | -$9.2M |
| 8 | TRS DBMFNC 0.10% 060427 BULLET | — | 24.47% | -9.11M | -$9.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 0.10% 080927 BULLET | — | 21.50% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFNC 0.10% 051427 BULLET | — | 17.29% | -6.44M | -$6.4M |
| 11 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | 17.05% | -6.35M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFNC 0.10% 043027 BULLET | — | 13.85% | -5.16M | -$5.2M |
| 13 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | 13.07% | -4.87M | -$4.9M |
| 14 | TRS DBMFNC 0.10% 070127 BULLET | — | 9.46% | -3.52M | -$3.5M |
| 15 | TRS DBMFNC 0.10% 060127 BULLET | — | 8.81% | -3.28M | -$3.3M |
| 16 | TRS DBMFC 0.00% 060127 BULLET | — | 8.26% | -3.08M | -$3.1M |
| 17 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | 8.16% | -3.04M | -$3.0M |
| 18 | TRS DBMFC 0.00% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 19 | TRS DBMFNC 0.10% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 20 | Cash | — | -0.29% | 108.09K | $108.1K |
| 21 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | -1.73% | 449 | $645.6K |
| 22 | B 12/3/26 Govt | — | -2.13% | 800.00K | $791.7K |
| 23 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | -3.15% | 816 | $1.2M |
| 24 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | -3.30% | 855 | $1.2M |
| 25 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | -3.40% | 881 | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.39% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1000 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 11.36K | Volume médio | 26.60K |
| AUM | $39.2M | Prêmio/Desconto | -0.89% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $39.2M → $39.2M |
| 1 Semana | -$121.4K | -0.31% | $39.1M → $39.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SDMF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.