SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.39 | Intervalo Diário | 27.53 – 27.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.44 – 28.47 | Volume | 3.03K |
| Volume Médio | 22.94K | AUM | $51.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 27.44 | Prêmio/Desconto | +0.51% indicativo |
| Início | Feb 17, 2026 | Posições | 2 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.75% | +7.40% | +9.57% | — | — | — | — | — | +10.32% |
| Retorno total | +5.75% | +7.40% | +10.01% | — | — | — | — | — | +10.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 97.68% | -254 | -$51.7M |
| 2 | US Treasury Note | — | 82.86% | -419 | -$43.8M |
| 3 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.65% | -240 | -$33.7M |
| 4 | US Treasury Bond Future | — | 19.90% | -102 | -$10.5M |
| 5 | TRS DBMFC 080927 BULLET | — | 17.43% | -9.22M | -$9.2M |
| 6 | TRS DBMFC 110827 BULLET | — | 17.28% | -9.14M | -$9.1M |
| 7 | TRS DBMFNC 060427 BULLET | — | 17.23% | -9.11M | -$9.1M |
| 8 | TRS DBMFNC 110827 BULLET | — | 15.34% | -8.11M | -$8.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 080927 BULLET | — | 15.14% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFC 060427 BULLET | — | 14.05% | -7.43M | -$7.4M |
| 11 | TRS DBMFNC 051427 BULLET | — | 12.17% | -6.44M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFC 051427 BULLET | — | 12.01% | -6.35M | -$6.4M |
| 13 | TRS DBMFNC 043027 BULLET | — | 9.75% | -5.16M | -$5.2M |
| 14 | TRS DBMFC 043027 BULLET | — | 9.20% | -4.87M | -$4.9M |
| 15 | TRS DBMFNC 092427 BULLET | — | 7.94% | -4.20M | -$4.2M |
| 16 | TRS DBMFNC 070127 BULLET | — | 6.66% | -3.52M | -$3.5M |
| 17 | TRS DBMFNC 060127 BULLET | — | 6.20% | -3.28M | -$3.3M |
| 18 | TRS DBMFC 060127 BULLET | — | 5.82% | -3.08M | -$3.1M |
| 19 | TRS DBMFC 070127 BULLET | — | 5.75% | -3.04M | -$3.0M |
| 20 | TRS DBMFC 102527 BULLET | — | 5.68% | -3.00M | -$3.0M |
| 21 | TRS DBMFC 031527 BULLET | — | 4.80% | -2.54M | -$2.5M |
| 22 | TRS DBMFC 092427 BULLET | — | 4.67% | -2.47M | -$2.5M |
| 23 | MSCI EAFE Index Futures | — | 2.65% | -9 | -$1.4M |
| 24 | TRS DBMFNC 102527 BULLET | — | 1.88% | -995.89K | -$995.9K |
| 25 | TRS DBMFNC 031527 BULLET | — | 0.63% | -330.99K | -$331.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2000 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.03K | Volume médio | 22.94K |
| AUM | $51.5M | Prêmio/Desconto | +0.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$27.4K | -0.05% | $51.5M → $51.5M |
| 1 Mês | $10.2M | +25.71% | $39.7M → $51.5M |
| 1 Semana | $8.2M | +19.07% | $43.0M → $51.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SDMF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.