SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.81 | Day Range | 25.80 – 25.90 |
| 52-Week Range | 24.44 – 28.47 | Volume | 11.36K |
| Avg Volume | 26.60K | AUM | $39.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.39% |
| NAV | 26.10 | Premio/Sconto | -0.89% indicativo |
| Inception | Feb 17, 2026 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.09% | -0.44% | +0.37% | — | — | — | — | — | +3.22% |
| Rendimento totale | -1.07% | -0.42% | +0.78% | — | — | — | — | — | +3.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 62 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 101.10% | -183 | -$37.7M |
| 2 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.32% | -161 | -$23.6M |
| 3 | JPY/USD Future Active Contract | — | 50.51% | -239 | -$18.8M |
| 4 | US Treasury Note | — | 45.86% | -158 | -$17.1M |
| 5 | US Treasury Bond Future | — | 26.47% | -91 | -$9.9M |
| 6 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | 25.21% | -9.39M | -$9.4M |
| 7 | TRS DBMFC 0.00% 080927 BULLET | — | 24.75% | -9.22M | -$9.2M |
| 8 | TRS DBMFNC 0.10% 060427 BULLET | — | 24.47% | -9.11M | -$9.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 0.10% 080927 BULLET | — | 21.50% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFNC 0.10% 051427 BULLET | — | 17.29% | -6.44M | -$6.4M |
| 11 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | 17.05% | -6.35M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFNC 0.10% 043027 BULLET | — | 13.85% | -5.16M | -$5.2M |
| 13 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | 13.07% | -4.87M | -$4.9M |
| 14 | TRS DBMFNC 0.10% 070127 BULLET | — | 9.46% | -3.52M | -$3.5M |
| 15 | TRS DBMFNC 0.10% 060127 BULLET | — | 8.81% | -3.28M | -$3.3M |
| 16 | TRS DBMFC 0.00% 060127 BULLET | — | 8.26% | -3.08M | -$3.1M |
| 17 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | 8.16% | -3.04M | -$3.0M |
| 18 | TRS DBMFC 0.00% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 19 | TRS DBMFNC 0.10% 031527 BULLET | — | 6.82% | -2.54M | -$2.5M |
| 20 | Cash | — | -0.29% | 108.09K | $108.1K |
| 21 | TRS DBMFC 0.00% 070127 BULLET | — | -1.73% | 449 | $645.6K |
| 22 | B 12/3/26 Govt | — | -2.13% | 800.00K | $791.7K |
| 23 | TRS DBMFC 0.00% 060427 BULLET | — | -3.15% | 816 | $1.2M |
| 24 | TRS DBMFC 0.00% 051427 BULLET | — | -3.30% | 855 | $1.2M |
| 25 | TRS DBMFC 0.00% 043027 BULLET | — | -3.40% | 881 | $1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1000 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11.36K | Average volume | 26.60K |
| AUM | $39.2M | Premio/Sconto | -0.89% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $39.2M → $39.2M |
| 1 Week | -$121.4K | -0.31% | $39.1M → $39.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SDMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.