SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.39 | Day Range | 27.53 – 27.68 |
| 52-Week Range | 24.44 – 28.47 | Volume | 3.03K |
| Avg Volume | 22.94K | AUM | $51.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.73% |
| NAV | 27.44 | Premio/Sconto | +0.51% indicativo |
| Inception | Feb 17, 2026 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N210 | ISIN | US82889N2100 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF operates as a passive alternative investment, engineered to mirror the returns of leading managed futures strategies. It employs a 10-factor replication methodology to capture the performance dynamics of a wide array of futures contracts across principal asset categories.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.75% | +7.40% | +9.57% | — | — | — | — | — | +10.32% |
| Rendimento totale | +5.75% | +7.40% | +10.01% | — | — | — | — | — | +10.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Note, 2yr | — | 97.68% | -254 | -$51.7M |
| 2 | US Treasury Note | — | 82.86% | -419 | -$43.8M |
| 3 | EUR/USD Future Active Contract | — | 63.65% | -240 | -$33.7M |
| 4 | US Treasury Bond Future | — | 19.90% | -102 | -$10.5M |
| 5 | TRS DBMFC 080927 BULLET | — | 17.43% | -9.22M | -$9.2M |
| 6 | TRS DBMFC 110827 BULLET | — | 17.28% | -9.14M | -$9.1M |
| 7 | TRS DBMFNC 060427 BULLET | — | 17.23% | -9.11M | -$9.1M |
| 8 | TRS DBMFNC 110827 BULLET | — | 15.34% | -8.11M | -$8.1M |
| 9 | TRS DBMFNC 080927 BULLET | — | 15.14% | -8.01M | -$8.0M |
| 10 | TRS DBMFC 060427 BULLET | — | 14.05% | -7.43M | -$7.4M |
| 11 | TRS DBMFNC 051427 BULLET | — | 12.17% | -6.44M | -$6.4M |
| 12 | TRS DBMFC 051427 BULLET | — | 12.01% | -6.35M | -$6.4M |
| 13 | TRS DBMFNC 043027 BULLET | — | 9.75% | -5.16M | -$5.2M |
| 14 | TRS DBMFC 043027 BULLET | — | 9.20% | -4.87M | -$4.9M |
| 15 | TRS DBMFNC 092427 BULLET | — | 7.94% | -4.20M | -$4.2M |
| 16 | TRS DBMFNC 070127 BULLET | — | 6.66% | -3.52M | -$3.5M |
| 17 | TRS DBMFNC 060127 BULLET | — | 6.20% | -3.28M | -$3.3M |
| 18 | TRS DBMFC 060127 BULLET | — | 5.82% | -3.08M | -$3.1M |
| 19 | TRS DBMFC 070127 BULLET | — | 5.75% | -3.04M | -$3.0M |
| 20 | TRS DBMFC 102527 BULLET | — | 5.68% | -3.00M | -$3.0M |
| 21 | TRS DBMFC 031527 BULLET | — | 4.80% | -2.54M | -$2.5M |
| 22 | TRS DBMFC 092427 BULLET | — | 4.67% | -2.47M | -$2.5M |
| 23 | MSCI EAFE Index Futures | — | 2.65% | -9 | -$1.4M |
| 24 | TRS DBMFNC 102527 BULLET | — | 1.88% | -995.89K | -$995.9K |
| 25 | TRS DBMFNC 031527 BULLET | — | 0.63% | -330.99K | -$331.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2000 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.03K | Average volume | 22.94K |
| AUM | $51.5M | Premio/Sconto | +0.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$27.4K | -0.05% | $51.5M → $51.5M |
| 1 Month | $10.2M | +25.71% | $39.7M → $51.5M |
| 1 Week | $8.2M | +19.07% | $43.0M → $51.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SDMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.